トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -236,796 | 863,965 |
| 減価償却費 | 202,663 | 230,519 |
| のれん償却額 | 10,586 | 10,586 |
| 負ののれん発生益 | － | -747,680 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,035 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,640 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,728 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -428 | -2,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,286 | -3,133 |
| 支払利息 | 62,034 | 67,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,601 | -150,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 490,997 | -1,539,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,394 | 1,893,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,485 | 1,031 |
| リース解約損 | 75,702 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,955 | -5,186 |
| その他 | 44,241 | 146,778 |
| 小計 | 586,924 | 762,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 1,046 |
| 利息の支払額 | -63,433 | -67,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,984 | -43,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,003 | 652,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,142 | -243,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131,308 | 46,161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -5,169 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,178 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 34,970 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,375 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,068 | -2,856 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,528 | － |
| その他 | 1,030 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,079 | -177,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,158 | -779,794 |
| リース債務の返済による支出 | -179,924 | -175,561 |
| 配当金の支払額 | -63,416 | -63,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,498 | -1,119,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,415 | -643,827 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 901,513 | 550,936 |
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