キャッシュ・フローの状況
2025年6月12日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4149万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7407万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 1,782 | -51 | -498 | 1,731 | -233 | 4,637 | 通期 | 1,430 | -36 | -3,323 | 1,394 | -273 | 1,474 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 2,067 | 56 | 1,295 | 2,123 | -20 | 4,892 | 通期 | 1,182 | -171 | -326 | 1,011 | -510 | 2,159 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 2,222 | -1,595 | 1,728 | 627 | -179 | 4,515 | 通期 | 98 | -941 | 2,121 | -843 | -210 | 3,438 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 1,913 | -425 | -1,614 | 1,487 | -11 | 3,311 | 通期 | 623 | 215 | -3,031 | 838 | -499 | 1,245 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 1,398 | 41 | -937 | 1,439 | -31 | 1,747 | 通期 | 3,359 | 125 | -2,517 | 3,484 | -195 | 2,212 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -461 | 15 | -572 | -446 | -62 | 1,195 | 通期 | -2,412 | 205 | 1,309 | -2,207 | -104 | 1,315 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 906 | -36 | -406 | 870 | -10 | 1,778 | 通期 | 220 | -24 | 63 | 196 | -549 | 1,574 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 683 | 83 | -76 | 766 | -11 | 2,264 | 通期 | -204 | 102 | 89 | -102 | -289 | 1,561 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 1,107 | 18 | -959 | 1,125 | -35 | 1,727 | 通期 | 796 | 118 | -1,496 | 914 | -224 | 979 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 490 | 74 | -641 | 564 | -40 | 902 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- 13億9436万
- 2017年10月（連） -27.51%
- 10億1073万
- 2018年10月（連） マイ転
- -8億4256万
- 2019年10月（連） プラ転
- 8億3838万
- 2020年10月（連） +315.6%
- 34億8431万
- 2021年10月（連） マイ転
- -22億677万
- 2022年10月（連） プラ転
- 1億9635万
- 2023年10月（連） マイ転
- -1億200万
- 2024年10月（連） プラ転
- 9億1378万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 4.5%
- 2017年10月（連）
- 3.78%
- 2018年10月（連）
- 0.3%
- 2019年10月（連）
- 2%
- 2020年10月（連）
- 11.15%
- 2021年10月（連）
- -9.13%
- 2022年10月（連）
- 1.05%
- 2023年10月（連）
- -1.08%
- 2024年10月（連）
- 4.32%