トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,563 | 360,933 |
| 減価償却費 | 682,270 | 863,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,840 | -3,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,837 | -11,499 |
| 支払利息 | 85,401 | 76,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,966 | -22,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 660,322 | -591,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,980 | 1,813,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,015 | -92,301 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,851 | -15,743 |
| その他 | -64,243 | -113,258 |
| 小計 | 2,142,522 | 2,260,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,889 | 366 |
| 利息の支払額 | -85,234 | -76,512 |
| 法人税等の支払額 | -277,810 | -117,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,782,366 | 2,067,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,181 | -19,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,800 | -129 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,396 | 114,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,610 | -42,191 |
| その他 | 4,272 | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,923 | 55,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,972 | -786,814 |
| リース債務の返済による支出 | -586,136 | -775,725 |
| 割賦債務の返済による支出 | -838 | -1,742 |
| 配当金の支払額 | -90,688 | -91,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,635 | 1,294,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,233,807 | 3,417,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,107 | 4,891,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
