トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,029 | 491,563 |
| 減価償却費 | 468,056 | 682,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 2,000 |
| 新株予約権戻入益 | -3,632 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,116 | -4,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,914 | -14,837 |
| 支払利息 | 85,835 | 85,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,097 | -11,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,928 | 660,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,902 | 229,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,606 | 69,015 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,499 | 17,851 |
| その他 | -33,701 | -64,243 |
| 小計 | 998,983 | 2,142,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 2,889 |
| 利息の支払額 | -86,442 | -85,234 |
| 法人税等の支払額 | -39,643 | -277,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,393 | 1,782,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,166 | -218,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169,134 | 128,396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,210 | -50,610 |
| その他 | 5,363 | 4,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,878 | -50,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 804,250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,782 | -819,972 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,837 | － |
| リース債務の返済による支出 | -388,988 | -586,136 |
| 割賦債務の返済による支出 | -104 | -838 |
| 配当金の支払額 | -90,324 | -90,688 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,868 | -497,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,302,383 | 1,233,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402,947 | 4,636,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
