トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,513 | 487,029 |
| 減価償却費 | 437,261 | 468,056 |
| のれん償却額 | 39,888 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,821 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,950 | -15,914 |
| 支払利息 | 81,287 | 85,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -11,494 | -3,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443,230 | -24,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,579 | -277,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,303 | 397,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,140 | -72,606 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 267,273 | -8,499 |
| その他 | 29,134 | -33,701 |
| 小計 | 192,116 | 998,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 2,495 |
| 利息の支払額 | -81,987 | -86,442 |
| 法人税等の支払額 | -47,722 | -39,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,936 | 875,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,360 | -405,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,893 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131,592 | 169,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,709 | -69,210 |
| その他 | 5,338 | 5,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,032 | -299,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -999,290 | 804,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,254 | -720,782 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 22,837 |
| リース債務の返済による支出 | -294,501 | -388,988 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -104 |
| 配当金の支払額 | -90,405 | -90,324 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,548 | 726,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,452 | 1,302,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,075 | 1,929,459 |
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