トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,594 | 444,513 |
| 減価償却費 | 430,529 | 437,261 |
| のれん償却額 | 37,969 | 39,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | -5,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,305 | -13,950 |
| 支払利息 | 83,775 | 81,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60,081 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,092 | -443,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,275,551 | -599,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 855,877 | -47,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,080 | 64,140 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -82,511 | 267,273 |
| その他 | 61,172 | 29,134 |
| 小計 | 593,012 | 192,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 530 |
| 利息の支払額 | -84,272 | -81,987 |
| 法人税等の支払額 | -132,890 | -47,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,383 | 62,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,981 | -492,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,335 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,893 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146,137 | 131,592 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154,822 | -23,709 |
| その他 | 6,051 | 5,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,279 | -348,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -999,290 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,128 | -711,254 |
| リース債務の返済による支出 | -278,964 | -294,501 |
| 配当金の支払額 | -90,566 | -90,405 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,345 | 504,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,449 | 219,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679,141 | 909,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,312 | 1,128,765 |
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