トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216,522 | 434,594 |
| 減価償却費 | 418,352 | 430,529 |
| 減損損失 | 189,961 | － |
| のれん償却額 | 37,969 | 37,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,015 | -2,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,650 | -15,305 |
| 支払利息 | 77,576 | 83,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 60,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,678 | 72,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,793 | -37,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937,039 | -1,275,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,377,511 | 855,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -806 | -40,080 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 49,249 | -82,511 |
| その他 | 25,631 | 61,172 |
| 小計 | 2,482,648 | 593,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 533 |
| 利息の支払額 | -75,936 | -84,272 |
| 法人税等の支払額 | -353,566 | -132,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,699 | 376,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,418 | -269,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -98,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145,946 | 146,137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145,115 | -154,822 |
| その他 | 6,027 | 6,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,569 | -332,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,235 | -642,128 |
| リース債務の返済による支出 | -247,697 | -278,964 |
| 配当金の支払額 | -89,354 | -90,566 |
| その他 | -19 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,305 | 388,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,665,825 | 432,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,809 | 2,751,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,751,634 | 1,111,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
