トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 360,933 | -474,552 |
| 減価償却費 | 863,086 | 1,034,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,930 | -1,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,499 | -10,243 |
| 支払利息 | 76,512 | 76,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,154 | -94,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,423 | -727,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,813,609 | 2,308,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,301 | 39,795 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,743 | 4,301 |
| その他 | -113,258 | 137,463 |
| 小計 | 2,260,830 | 2,287,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 361 |
| 利息の支払額 | -76,512 | -75,677 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,529 | 9,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067,154 | 2,222,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,725 | -170,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -8,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,786 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,507,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,932 | 127,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,191 | -34,267 |
| その他 | 1,300 | 1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,973 | -1,595,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,814 | -870,608 |
| リース債務の返済による支出 | -775,725 | -1,008,358 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,742 | -2,096 |
| 配当金の支払額 | -91,092 | -90,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,625 | 1,728,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,417,754 | 2,355,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,271 | 4,514,924 |
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