トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 426,474 | -1,906,898 |
| 減価償却費 | 721,438 | 645,216 |
| 減損損失 | 79,551 | 38,943 |
| 事業撤退損 | － | 2,144,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,909 |
| リース解約益 | -29,432 | － |
| 受取補償金 | -63,313 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,105 | -15,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,238 | -14,526 |
| 支払利息 | 119,136 | 100,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,045 | 23,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,015,859 | 97,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628,720 | -923,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,347 | -131,477 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 22,328 | 15,045 |
| その他 | 293,332 | -190,165 |
| 小計 | 3,219,053 | -129,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 2,057 |
| 利息の支払額 | -116,367 | -100,365 |
| 補償金の受取額 | 305,442 | － |
| 事業撤退に伴う支払額 | － | -2,144,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,960 | -40,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359,493 | -2,411,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,663 | -121,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,454 | -2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,804 | -10,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,917 | － |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 325,420 | 187,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,221 | -1,862 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,749 | -4,454 |
| 保険積立金の解約による収入 | 134,751 | － |
| その他 | 2,621 | 2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,817 | 204,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,586,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,898,461 | -1,655,510 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,039,198 |
| リース債務の返済による支出 | -497,018 | -468,271 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,647 | -6,437 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516,786 | 1,308,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,525 | -897,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212,414 | 1,314,617 |
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