トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,906,898 | -240,312 |
| 減価償却費 | 645,216 | 343,868 |
| 減損損失 | 38,943 | 89,086 |
| 災害損失 | － | 25,830 |
| 事業撤退損 | 2,144,100 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 17,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,909 | -52,129 |
| 受取補償金 | － | -27,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,127 | -7,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,526 | -11,250 |
| 支払利息 | 100,481 | 96,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,504 | -96,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,088 | 284,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923,275 | 78,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,477 | -11,035 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,045 | 15,635 |
| その他 | -190,165 | -205,663 |
| 小計 | -129,000 | 293,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 480 |
| 利息の支払額 | -100,365 | -97,830 |
| 事業撤退に伴う支払額 | -2,144,100 | － |
| 補償金の受取額 | － | 27,823 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,314 | -4,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,411,722 | 220,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,240 | -68,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,909 | 45,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | -269,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,735 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187,000 | 177,975 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,862 | -59,160 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,454 | -5,232 |
| その他 | 2,899 | 2,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,952 | -23,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655,510 | -1,187,873 |
| 株式の発行による収入 | 2,039,198 | － |
| リース債務の返済による支出 | -468,271 | -424,437 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,437 | -4,392 |
| 配当金の支払額 | -5 | -120,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,973 | 62,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -897,796 | 258,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,617 | 1,573,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
