トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,386 | 426,474 |
| 減価償却費 | 751,389 | 721,438 |
| 減損損失 | 163,281 | 79,551 |
| 災害損失 | 181,191 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,000 | － |
| リース解約益 | － | -29,432 |
| 受取補償金 | -362,554 | -63,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,901 | -3,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,383 | -17,238 |
| 支払利息 | 132,689 | 119,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,491 | -14,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,989 | 1,015,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,662 | 628,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,131 | 38,347 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,081 | 22,328 |
| その他 | -42,085 | 293,332 |
| 小計 | 761,062 | 3,219,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,163 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -131,575 | -116,367 |
| 補償金の受取額 | － | 305,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,303 | -49,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,347 | 3,359,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,045 | -173,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,800 | -99,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501,446 | 102,917 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360,787 | 325,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,042 | -6,221 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -86,027 | -8,749 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 134,751 |
| その他 | -6,278 | 2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215,040 | 124,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,586,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162,852 | -1,898,461 |
| リース債務の返済による支出 | -559,844 | -497,018 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,067 | -6,647 |
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,058 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,031,013 | -2,516,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,192,625 | 967,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,888 | 2,212,414 |
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