有価証券報告書-第36期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【提出】
- 2021年1月18日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
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- 2020年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,254,888 | 2,222,414 |
| 売掛金 | 339,050 | 353,096 |
| 商品 | 8,709,153 | 7,693,293 |
| 前払費用 | 304,635 | 279,485 |
| 未収入金 | 533,853 | 112,797 |
| その他 | 24,018 | 169,705 |
| 貸倒引当金 | -404 | -404 |
| 流動資産計 | 11,165,196 | 10,830,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,959,758 | 5,959,913 |
| 減価償却累計額 | -3,946,693 | -3,997,720 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,013,065 | 1,962,192 |
| 車両運搬具 | 28,398 | 36,652 |
| 減価償却累計額 | -21,757 | -25,022 |
| 車両運搬具（純額） | 6,641 | 11,629 |
| 工具 | 1,106,989 | 1,008,767 |
| 減価償却累計額 | -857,621 | -906,954 |
| 工具 | 249,368 | 101,812 |
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 |
| リース資産 | 5,385,459 | 5,281,018 |
| 減価償却累計額 | -2,362,601 | -2,618,732 |
| リース資産（純額） | 3,022,857 | 2,662,285 |
| 有形固定資産合計 | 6,715,692 | 6,161,680 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 10,406 | 9,314 |
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
| 無形リース資産 | 3,330 | 2,590 |
| 無形固定資産合計 | 52,576 | 50,744 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,126 | 10,857 |
| 敷金及び保証金 | 3,136,165 | 2,832,878 |
| 長期前払費用 | 313,459 | 262,217 |
| その他 | 134,218 | 33,748 |
| 投資その他の資産合計 | 3,594,970 | 3,139,702 |
| 固定資産計 | 10,363,238 | 9,352,127 |
| 資産の部合計 | 21,528,434 | 20,182,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,877,938 | 3,506,658 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,887,059 | 1,589,710 |
| リース債務 | 491,504 | 467,361 |
| 未払法人税等 | 87,642 | 78,046 |
| 賞与引当金 | 47,000 | 48,000 |
| 未払金 | 431,082 | 553,155 |
| その他 | 334,163 | 417,055 |
| 流動負債計 | 9,656,390 | 8,459,987 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,737,494 | 3,722,782 |
| リース債務 | 3,907,863 | 3,429,190 |
| 資産除去債務 | 569,874 | 555,797 |
| 長期前受収益 | 579 | 126 |
| 退職給付に係る負債 | 67,771 | 64,666 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 長期未払金 | 47,513 | 41,792 |
| 長期預り敷金保証金 | 204,534 | 198,501 |
| 固定負債計 | 8,598,571 | 8,075,797 |
| 負債の部合計 | 18,254,962 | 16,535,785 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | 2,303,141 | 2,303,141 |
| 利益剰余金 | -799,236 | -427,926 |
| 自己株式 | -270,027 | -270,027 |
| 株主資本合計 | 3,241,246 | 3,612,557 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -857 | -1,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | -857 | -1,035 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 非支配株主持分 | 24,833 | 26,960 |
| 純資産の部合計 | 3,273,472 | 3,646,731 |
| 負債・純資産合計 | 21,528,434 | 20,182,516 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,199,559 | 2,059,374 |
| 売掛金 | 316,981 | 326,116 |
| 商品 | 8,691,173 | 7,674,592 |
| 前払費用 | 303,825 | 278,768 |
| 未収入金 | 575,316 | 153,606 |
| その他 | 24,018 | 169,696 |
| 貸倒引当金 | -400 | -400 |
| 流動資産計 | 11,110,474 | 10,661,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,764,447 | 1,698,841 |
| 構築物 | 247,892 | 262,712 |
| 車両運搬具 | 6,474 | 10,908 |
| 工具 | 248,472 | 101,235 |
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 |
| リース資産 | 3,022,857 | 2,662,285 |
| 有形固定資産合計 | 6,713,904 | 6,159,743 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 10,406 | 8,890 |
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
| 無形リース資産 | 3,330 | 2,590 |
| 無形固定資産合計 | 52,329 | 50,073 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,126 | 10,857 |
| 関係会社株式 | 81,750 | 81,750 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 313,459 | 262,217 |
| 敷金及び保証金 | 3,132,080 | 2,828,793 |
| その他 | 134,118 | 33,638 |
| 投資その他の資産合計 | 3,672,635 | 3,217,357 |
| 固定資産計 | 10,438,869 | 9,427,174 |
| 資産の部合計 | 21,549,343 | 20,088,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,874,637 | 3,504,398 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,878,809 | 1,580,710 |
| リース債務 | 491,504 | 467,361 |
| 未払金 | 424,259 | 540,581 |
| 未払費用 | 27,052 | 25,701 |
| 未払法人税等 | 86,411 | 76,923 |
| 未払消費税等 | 140,417 | 172,027 |
| 預り金 | 60,853 | 75,189 |
| 前受収益 | 59,444 | 59,989 |
| 賞与引当金 | 47,000 | 48,000 |
| 設備関係未払金 | 23,281 | 53,966 |
| 流動負債計 | 9,613,670 | 8,404,851 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,687,494 | 3,596,782 |
| リース債務 | 3,907,863 | 3,429,190 |
| 資産除去債務 | 569,874 | 555,797 |
| 長期前受収益 | 579 | 126 |
| 退職給付引当金 | 67,771 | 64,666 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 関係会社債務保証損失引当金 | 58,250 | 50,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 49,226 | 50,672 |
| 長期未払金 | 47,513 | 41,792 |
| 長期預り敷金保証金 | 209,034 | 203,001 |
| 固定負債計 | 8,660,548 | 8,054,970 |
| 負債の部合計 | 18,274,218 | 16,459,822 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -782,460 | -428,300 |
| 利益剰余金合計 | -773,300 | -419,140 |
| 自己株式 | -270,027 | -270,027 |
| 株主資本合計 | 3,267,732 | 3,621,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -857 | -1,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | -857 | -1,035 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 純資産の部合計 | 3,275,124 | 3,629,107 |
| 負債・純資産合計 | 21,549,343 | 20,088,929 |
