有価証券報告書-第35期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【提出】
- 2020年1月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
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- 2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,447,514 | 1,254,888 |
| 売掛金 | 280,559 | 339,050 |
| 商品 | 9,106,109 | 8,709,153 |
| 前払費用 | 337,511 | 304,635 |
| 未収入金 | 220,221 | 533,853 |
| その他 | 25,221 | 24,018 |
| 貸倒引当金 | -404 | -404 |
| 流動資産計 | 13,416,733 | 11,165,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,949,964 | 5,959,758 |
| 減価償却累計額 | -3,770,038 | -3,946,693 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,179,925 | 2,013,065 |
| 車両運搬具 | 28,499 | 28,398 |
| 減価償却累計額 | -18,782 | -21,757 |
| 車両運搬具（純額） | 9,716 | 6,641 |
| 工具 | 1,041,884 | 1,106,989 |
| 減価償却累計額 | -733,469 | -857,621 |
| 工具 | 308,414 | 249,368 |
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 |
| リース資産 | 5,219,743 | 5,385,459 |
| 減価償却累計額 | -2,161,909 | -2,362,601 |
| リース資産（純額） | 3,057,834 | 3,022,857 |
| 有形固定資産合計 | 6,979,651 | 6,715,692 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 17,237 | 10,406 |
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
| 無形リース資産 | － | 3,330 |
| 無形固定資産合計 | 56,076 | 52,576 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,500 | 11,126 |
| 敷金及び保証金 | 3,433,690 | 3,136,165 |
| 長期前払費用 | 356,583 | 313,459 |
| その他 | 134,337 | 134,218 |
| 投資その他の資産合計 | 3,935,112 | 3,594,970 |
| 固定資産計 | 10,970,840 | 10,363,238 |
| 資産の部合計 | 24,387,573 | 21,528,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,303,600 | 2,877,938 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,341,430 | 1,887,059 |
| リース債務 | 524,611 | 491,504 |
| 未払法人税等 | 63,253 | 87,642 |
| 賞与引当金 | 60,000 | 47,000 |
| 未払金 | 540,890 | 431,082 |
| その他 | 254,836 | 334,163 |
| 流動負債計 | 10,888,622 | 9,656,390 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,445,975 | 3,737,494 |
| リース債務 | 4,021,972 | 3,907,863 |
| 資産除去債務 | 528,058 | 569,874 |
| 長期前受収益 | 1,767 | 579 |
| 退職給付に係る負債 | 73,673 | 67,771 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 長期未払金 | 55,106 | 47,513 |
| 長期預り敷金保証金 | 172,767 | 204,534 |
| 固定負債計 | 10,362,260 | 8,598,571 |
| 負債の部合計 | 21,250,883 | 18,254,962 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | 2,303,598 | 2,303,141 |
| 利益剰余金 | -935,201 | -799,236 |
| 自己株式 | -270,028 | -270,027 |
| 株主資本合計 | 3,105,737 | 3,241,246 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,484 | -857 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,484 | -857 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 非支配株主持分 | 24,186 | 24,833 |
| 純資産の部合計 | 3,136,690 | 3,273,472 |
| 負債・純資産合計 | 24,387,573 | 21,528,434 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,386,574 | 1,199,559 |
| 売掛金 | 272,138 | 316,981 |
| 商品 | 9,085,287 | 8,691,173 |
| 前払費用 | 335,983 | 303,825 |
| 未収入金 | 223,758 | 575,316 |
| その他 | 24,434 | 24,018 |
| 貸倒引当金 | -400 | -400 |
| 流動資産計 | 13,327,776 | 11,110,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,903,480 | 1,764,447 |
| 構築物 | 275,621 | 247,892 |
| 車両運搬具 | 9,708 | 6,474 |
| 工具 | 305,999 | 248,472 |
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,759 |
| リース資産 | 3,057,834 | 3,022,857 |
| 有形固定資産合計 | 6,976,404 | 6,713,904 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 17,237 | 10,406 |
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
| 無形リース資産 | － | 3,330 |
| 無形固定資産合計 | 55,830 | 52,329 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,500 | 11,126 |
| 関係会社株式 | 71,750 | 81,750 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 356,565 | 313,459 |
| 敷金及び保証金 | 3,425,105 | 3,132,080 |
| その他 | 134,237 | 134,118 |
| 投資その他の資産合計 | 3,998,258 | 3,672,635 |
| 固定資産計 | 11,030,494 | 10,438,869 |
| 資産の部合計 | 24,358,271 | 21,549,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,297,174 | 2,874,637 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,332,430 | 1,878,809 |
| リース債務 | 524,611 | 491,504 |
| 未払金 | 533,096 | 424,259 |
| 未払費用 | 33,129 | 27,052 |
| 未払法人税等 | 62,374 | 86,411 |
| 未払消費税等 | 70,831 | 140,417 |
| 預り金 | 37,652 | 60,853 |
| 前受収益 | 52,175 | 59,444 |
| 賞与引当金 | 60,000 | 47,000 |
| 設備関係未払金 | 34,031 | 23,281 |
| 流動負債計 | 10,837,507 | 9,613,670 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,387,725 | 3,687,494 |
| リース債務 | 4,021,972 | 3,907,863 |
| 資産除去債務 | 527,339 | 569,874 |
| 長期前受収益 | 1,767 | 579 |
| 退職給付引当金 | 73,673 | 67,771 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 関係会社債務保証損失引当金 | 67,250 | 58,250 |
| 関係会社事業損失引当金 | 23,056 | 49,226 |
| 長期未払金 | 55,106 | 47,513 |
| 長期預り敷金保証金 | 175,767 | 209,034 |
| 固定負債計 | 10,396,598 | 8,660,548 |
| 負債の部合計 | 21,234,105 | 18,274,218 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -932,792 | -782,460 |
| 利益剰余金合計 | -923,632 | -773,300 |
| 自己株式 | -270,028 | -270,027 |
| 株主資本合計 | 3,117,399 | 3,267,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,484 | -857 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,484 | -857 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 純資産の部合計 | 3,124,165 | 3,275,124 |
| 負債・純資産合計 | 24,358,271 | 21,549,343 |
