前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年10月31日	2018年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,169,271	3,447,514
売掛金	242,635	280,559
商品	8,078,636	9,106,109
前払費用	296,509	337,511
繰延税金資産	52,167	－
未収入金	494,142	220,221
その他	44,168	25,221
貸倒引当金	-405	-404
流動資産計	11,377,126	13,416,733
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,546,888	5,949,964
減価償却累計額	-3,576,461	-3,770,038
建物及び構築物（純額）	1,970,426	2,179,925
車両運搬具	28,499	28,499
減価償却累計額	-13,951	-18,782
車両運搬具（純額）	14,547	9,716
工具	840,379	1,041,884
減価償却累計額	-639,869	-733,469
工具	200,509	308,414
土地	1,423,759	1,423,759
リース資産	9,141,586	5,219,743
減価償却累計額	-4,232,072	-2,161,909
リース資産（純額）	4,909,514	3,057,834
建設仮勘定	36,000	－
有形固定資産合計	8,554,758	6,979,651
無形固定資産
借地権	25,900	25,900
ソフトウエア	25,299	17,237
電話加入権	12,939	12,939
無形固定資産合計	64,138	56,076
投資その他の資産
投資有価証券	11,974	10,500
繰延税金資産	363,428	－
敷金及び保証金	3,328,140	3,433,690
長期前払費用	379,081	356,583
その他	134,827	134,337
投資その他の資産合計	4,217,452	3,935,112
固定資産計	12,836,349	10,970,840
資産の部合計	24,213,476	24,387,573
負債の部
流動負債
買掛金	3,226,928	3,303,600
短期借入金	1,400,000	3,800,000
1年内返済予定の長期借入金	1,782,604	2,341,430
リース債務	1,796,586	524,611
未払法人税等	81,941	63,253
賞与引当金	65,000	60,000
未払金	684,219	540,890
その他	266,625	254,836
流動負債計	9,303,904	10,888,622
固定負債
長期借入金	4,561,560	5,445,975
リース債務	4,893,971	4,021,972
資産除去債務	496,792	528,058
長期前受収益	1,332	1,767
退職給付に係る負債	77,566	73,673
役員退職慰労引当金	62,941	62,941
長期未払金	129,135	55,106
長期預り敷金保証金	74,418	172,767
固定負債計	10,297,718	10,362,260
負債の部合計	19,601,622	21,250,883
純資産の部
株主資本
資本金	2,007,370	2,007,370
資本剰余金	2,303,691	2,303,598
利益剰余金	539,784	-935,201
自己株式	-270,028	-270,028
株主資本合計	4,580,817	3,105,737
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	56	-1,484
その他の包括利益累計額合計	56	-1,484
新株予約権	8,249	8,249
非支配株主持分	22,730	24,186
純資産の部合計	4,611,853	3,136,690
負債・純資産合計	24,213,476	24,387,573

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年10月31日	2018年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,095,793	3,386,574
売掛金	233,049	272,138
商品	8,054,771	9,085,287
前払費用	294,887	335,983
繰延税金資産	52,167	－
未収入金	494,268	223,758
その他	44,168	24,434
貸倒引当金	-400	-400
流動資産計	11,268,707	13,327,776
固定資産
有形固定資産
建物	1,686,883	1,903,480
構築物	282,609	275,621
車両及び運搬具（純額）	14,536	9,708
工具器具・備品（純額）	198,529	305,999
土地	1,423,759	1,423,759
リース資産	4,909,514	3,057,834
建設仮勘定	36,000	－
有形固定資産合計	8,551,832	6,976,404
無形固定資産
借地権	25,900	25,900
ソフトウエア	25,256	17,237
電話加入権	12,693	12,693
無形固定資産合計	63,849	55,830
投資その他の資産
投資有価証券	11,974	10,500
関係会社株式	53,750	71,750
出資金	200	100
長期前払費用	378,951	356,565
繰延税金資産	363,428	－
敷金及び保証金	3,319,555	3,425,105
その他	134,627	134,237
投資その他の資産合計	4,262,487	3,998,258
固定資産計	12,878,169	11,030,494
資産の部合計	24,146,876	24,358,271
負債の部
流動負債
買掛金	3,218,718	3,297,174
短期借入金	1,400,000	3,800,000
1年内返済予定の長期借入金	1,773,604	2,332,430
リース債務	1,796,586	524,611
未払金	674,990	533,096
未払費用	30,506	33,129
未払法人税等	79,155	62,374
未払消費税等	－	70,831
預り金	46,659	37,652
前受収益	31,082	52,175
賞与引当金	65,000	60,000
設備関係未払金	121,421	34,031
流動負債計	9,237,723	10,837,507
固定負債
長期借入金	4,494,310	5,387,725
リース債務	4,893,971	4,021,972
資産除去債務	496,073	527,339
長期前受収益	1,332	1,767
退職給付引当金	77,566	73,673
役員退職慰労引当金	62,941	62,941
関係会社債務保証損失引当金	76,250	67,250
関係会社事業損失引当金	－	23,056
長期未払金	129,135	55,106
長期預り敷金保証金	74,418	175,767
固定負債計	10,305,998	10,396,598
負債の部合計	19,543,722	21,234,105
純資産の部
株主資本
資本金	2,007,370	2,007,370
資本剰余金
資本準備金	2,303,691	2,303,691
資本剰余金合計	2,303,691	2,303,691
利益剰余金
利益準備金	9,160	9,160
その他利益剰余金
別途積立金	500,000	－
繰越利益剰余金	44,655	-932,792
利益剰余金合計	553,815	-923,632
自己株式	-270,028	-270,028
株主資本合計	4,594,848	3,117,399
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	56	-1,484
その他の包括利益累計額合計	56	-1,484
新株予約権	8,249	8,249
純資産の部合計	4,603,154	3,124,165
負債・純資産合計	24,146,876	24,358,271

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