有価証券報告書-第33期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
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- 平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,484,107 | 2,169,271 |
| 売掛金 | 220,898 | 242,635 |
| 商品 | 7,953,689 | 8,078,636 |
| 前払費用 | 290,298 | 296,509 |
| 繰延税金資産 | 48,476 | 52,167 |
| 未収入金 | 274,347 | 494,142 |
| その他 | 28,951 | 44,168 |
| 貸倒引当金 | -404 | -405 |
| 流動資産計 | 10,300,365 | 11,377,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,995,377 | 5,546,888 |
| 減価償却累計額 | -3,385,513 | -3,576,461 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,609,863 | 1,970,426 |
| 車両運搬具 | 20,623 | 28,499 |
| 減価償却累計額 | -9,161 | -13,951 |
| 車両運搬具（純額） | 11,462 | 14,547 |
| 工具 | 790,892 | 840,379 |
| 減価償却累計額 | -622,234 | -639,869 |
| 工具 | 168,657 | 200,509 |
| 土地 | 1,583,602 | 1,423,759 |
| リース資産 | 8,601,763 | 9,141,586 |
| 減価償却累計額 | -3,398,469 | -4,232,072 |
| リース資産（純額） | 5,203,293 | 4,909,514 |
| 建設仮勘定 | － | 36,000 |
| 有形固定資産合計 | 9,576,879 | 8,554,758 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 23,907 | 25,299 |
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
| 無形固定資産合計 | 62,747 | 64,138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 183,198 | 11,974 |
| 繰延税金資産 | 432,797 | 363,428 |
| 敷金及び保証金 | 3,441,734 | 3,328,140 |
| 長期前払費用 | 396,484 | 379,081 |
| その他 | 134,044 | 134,827 |
| 投資その他の資産合計 | 4,588,260 | 4,217,452 |
| 固定資産計 | 14,227,887 | 12,836,349 |
| 資産の部合計 | 24,528,252 | 24,213,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,596,671 | 3,226,928 |
| 短期借入金 | 400,000 | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,447,874 | 1,782,604 |
| リース債務 | 1,352,802 | 1,796,586 |
| 未払法人税等 | 118,649 | 81,941 |
| 賞与引当金 | 63,000 | 65,000 |
| 未払金 | 626,879 | 684,219 |
| その他 | 415,217 | 266,625 |
| 流動負債計 | 8,021,094 | 9,303,904 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,317,946 | 4,561,560 |
| リース債務 | 4,159,418 | 4,893,971 |
| 資産除去債務 | 485,278 | 496,792 |
| 長期前受収益 | 663 | 1,332 |
| 退職給付に係る負債 | 81,497 | 77,566 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 長期未払金 | 81,328 | 129,135 |
| 長期預り敷金保証金 | 90,458 | 74,418 |
| 固定負債計 | 9,279,530 | 10,297,718 |
| 負債の部合計 | 17,300,624 | 19,601,622 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | 3,177,526 | 539,784 |
| 自己株式 | -270,028 | -270,028 |
| 株主資本合計 | 7,218,559 | 4,580,817 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -21,468 | 56 |
| その他の包括利益累計額合計 | -21,468 | 56 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 非支配株主持分 | 22,287 | 22,730 |
| 純資産の部合計 | 7,227,627 | 4,611,853 |
| 負債・純資産合計 | 24,528,252 | 24,213,476 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,468,007 | 2,095,793 |
| 売掛金 | 212,451 | 233,049 |
| 商品 | 7,920,230 | 8,054,771 |
| 前払費用 | 293,937 | 294,887 |
| 繰延税金資産 | 48,476 | 52,167 |
| 未収入金 | 283,958 | 494,268 |
| その他 | 28,951 | 44,168 |
| 貸倒引当金 | -14,655 | -400 |
| 流動資産計 | 10,241,357 | 11,268,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,330,471 | 1,686,883 |
| 構築物 | 276,586 | 282,609 |
| 車両及び運搬具（純額） | 11,448 | 14,536 |
| 工具器具・備品（純額） | 166,861 | 198,529 |
| 土地 | 1,583,602 | 1,423,759 |
| リース資産 | 5,203,227 | 4,909,514 |
| 建設仮勘定 | － | 36,000 |
| 有形固定資産合計 | 9,572,199 | 8,551,832 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 23,817 | 25,256 |
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
| 無形固定資産合計 | 62,410 | 63,849 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 183,198 | 11,974 |
| 関係会社株式 | 53,750 | 53,750 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 関係会社長期貸付金 | 70,000 | － |
| 長期前払費用 | 396,385 | 378,951 |
| 繰延税金資産 | 432,797 | 363,428 |
| 敷金及び保証金 | 3,428,149 | 3,319,555 |
| その他 | 133,844 | 134,627 |
| 貸倒引当金 | -70,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 4,628,326 | 4,262,487 |
| 固定資産計 | 14,262,936 | 12,878,169 |
| 資産の部合計 | 24,504,293 | 24,146,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,588,770 | 3,218,718 |
| 短期借入金 | 400,000 | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,447,874 | 1,773,604 |
| リース債務 | 1,352,731 | 1,796,586 |
| 未払金 | 623,008 | 674,990 |
| 未払費用 | 30,150 | 30,506 |
| 未払法人税等 | 117,450 | 79,155 |
| 未払消費税等 | 190,897 | － |
| 預り金 | 37,126 | 46,659 |
| 前受収益 | 29,176 | 31,082 |
| 賞与引当金 | 63,000 | 65,000 |
| 設備関係未払金 | 87,832 | 121,421 |
| 流動負債計 | 7,968,018 | 9,237,723 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,317,946 | 4,494,310 |
| リース債務 | 4,159,418 | 4,893,971 |
| 資産除去債務 | 483,271 | 496,073 |
| 長期前受収益 | 609 | 1,332 |
| 退職給付引当金 | 81,497 | 77,566 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 長期未払金 | 81,328 | 129,135 |
| 長期預り敷金保証金 | 125,458 | 74,418 |
| 債務保証損失引当金 | － | 76,250 |
| 固定負債計 | 9,312,469 | 10,305,998 |
| 負債の部合計 | 17,280,488 | 19,543,722 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,686,831 | 44,655 |
| 利益剰余金合計 | 3,195,991 | 553,815 |
| 自己株式 | -270,028 | -270,028 |
| 株主資本合計 | 7,237,024 | 4,594,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -21,468 | 56 |
| その他の包括利益累計額合計 | -21,468 | 56 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 純資産の部合計 | 7,223,805 | 4,603,154 |
| 負債・純資産合計 | 24,504,293 | 24,146,876 |
