有価証券報告書-第32期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月16日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
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- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,412,947 | 1,484,107 |
| 売掛金 | 210,700 | 220,898 |
| 商品 | 9,039,469 | 7,953,689 |
| 前払費用 | 306,296 | 290,298 |
| 繰延税金資産 | 57,396 | 48,476 |
| 未収入金 | 309,322 | 274,347 |
| その他 | 34,319 | 28,951 |
| 貸倒引当金 | -403 | -404 |
| 流動資産計 | 13,370,048 | 10,300,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,060,475 | 5,995,377 |
| 減価償却累計額 | -3,227,335 | -3,385,513 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,833,139 | 2,609,863 |
| 車両運搬具 | 6,132 | 20,623 |
| 減価償却累計額 | -5,834 | -9,161 |
| 車両運搬具（純額） | 297 | 11,462 |
| 工具 | 789,157 | 790,892 |
| 減価償却累計額 | -603,059 | -622,234 |
| 工具 | 186,098 | 168,657 |
| 土地 | 1,583,602 | 1,583,602 |
| リース資産 | 7,714,481 | 8,601,763 |
| 減価償却累計額 | -2,817,817 | -3,398,469 |
| リース資産（純額） | 4,896,664 | 5,203,293 |
| 有形固定資産合計 | 9,499,802 | 9,576,879 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 10,212 | 23,907 |
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
| 無形固定資産合計 | 49,052 | 62,747 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 304,366 | 183,198 |
| 繰延税金資産 | 474,662 | 432,797 |
| 敷金及び保証金 | 3,560,604 | 3,441,734 |
| 長期前払費用 | 443,510 | 396,484 |
| その他 | 131,696 | 134,044 |
| 投資その他の資産合計 | 4,914,841 | 4,588,260 |
| 固定資産計 | 14,463,695 | 14,227,887 |
| 資産の部合計 | 27,833,744 | 24,528,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,983,394 | 3,596,671 |
| 短期借入金 | 1,550,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,672,458 | 1,447,874 |
| リース債務 | 1,077,466 | 1,352,802 |
| 未払法人税等 | 298,965 | 118,649 |
| 賞与引当金 | 60,000 | 63,000 |
| 未払金 | 840,136 | 626,879 |
| その他 | 402,301 | 415,217 |
| 流動負債計 | 10,884,722 | 8,021,094 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,849,155 | 4,317,946 |
| リース債務 | 4,214,014 | 4,159,418 |
| 資産除去債務 | 473,746 | 485,278 |
| 長期前受収益 | 1,632 | 663 |
| 退職給付に係る負債 | 86,337 | 81,497 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 長期未払金 | 102,093 | 81,328 |
| 長期預り敷金保証金 | 111,934 | 90,458 |
| 固定負債計 | 9,901,855 | 9,279,530 |
| 負債の部合計 | 20,786,578 | 17,300,624 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | 2,980,597 | 3,177,526 |
| 自己株式 | -270,028 | -270,028 |
| 株主資本合計 | 7,021,629 | 7,218,559 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,593 | -21,468 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,593 | -21,468 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 非支配株主持分 | 23,880 | 22,287 |
| 純資産の部合計 | 7,047,166 | 7,227,627 |
| 負債・純資産合計 | 27,833,744 | 24,528,252 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,393,321 | 1,468,007 |
| 売掛金 | 201,515 | 212,451 |
| 商品 | 9,008,695 | 7,920,230 |
| 前払費用 | 302,371 | 293,937 |
| 繰延税金資産 | 57,396 | 48,476 |
| 未収入金 | 318,771 | 283,958 |
| その他 | 34,319 | 28,951 |
| 貸倒引当金 | -15,024 | -14,655 |
| 流動資産計 | 13,301,366 | 10,241,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,516,106 | 2,330,471 |
| 構築物 | 313,757 | 276,586 |
| 車両及び運搬具（純額） | 281 | 11,448 |
| 工具器具・備品（純額） | 185,316 | 166,861 |
| 土地 | 1,583,602 | 1,583,602 |
| リース資産 | 4,895,760 | 5,203,227 |
| 有形固定資産合計 | 9,494,825 | 9,572,199 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 25,900 | 25,900 |
| ソフトウエア | 10,064 | 23,817 |
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
| 無形固定資産合計 | 48,658 | 62,410 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 304,366 | 183,198 |
| 関係会社株式 | 48,750 | 53,750 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 関係会社長期貸付金 | 70,000 | 70,000 |
| 長期前払費用 | 443,304 | 396,385 |
| 繰延税金資産 | 474,662 | 432,797 |
| 敷金及び保証金 | 3,547,019 | 3,428,149 |
| その他 | 131,496 | 133,844 |
| 貸倒引当金 | -70,000 | -70,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,949,799 | 4,628,326 |
| 固定資産計 | 14,493,283 | 14,262,936 |
| 資産の部合計 | 27,794,650 | 24,504,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,974,162 | 3,588,770 |
| 短期借入金 | 1,550,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,672,458 | 1,447,874 |
| リース債務 | 1,076,582 | 1,352,731 |
| 資産除去債務 | 2,741 | － |
| 未払金 | 829,914 | 623,008 |
| 未払費用 | 31,635 | 30,150 |
| 未払法人税等 | 298,163 | 117,450 |
| 未払消費税等 | 114,264 | 190,897 |
| 預り金 | 30,489 | 37,126 |
| 前受収益 | 36,300 | 29,176 |
| 賞与引当金 | 60,000 | 63,000 |
| 設備関係未払金 | 142,512 | 87,832 |
| 流動負債計 | 10,819,226 | 7,968,018 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,849,155 | 4,317,946 |
| リース債務 | 4,213,943 | 4,159,418 |
| 資産除去債務 | 471,762 | 483,271 |
| 長期前受収益 | 1,470 | 609 |
| 退職給付引当金 | 86,337 | 81,497 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 長期未払金 | 102,093 | 81,328 |
| 長期預り敷金保証金 | 146,934 | 125,458 |
| 固定負債計 | 9,934,638 | 9,312,469 |
| 負債の部合計 | 20,753,864 | 17,280,488 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,488,937 | 2,686,831 |
| 利益剰余金合計 | 2,998,097 | 3,195,991 |
| 自己株式 | -270,028 | -270,028 |
| 株主資本合計 | 7,039,130 | 7,237,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,593 | -21,468 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,593 | -21,468 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 純資産の部合計 | 7,040,786 | 7,223,805 |
| 負債・純資産合計 | 27,794,650 | 24,504,293 |
