トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,824 | 641,588 |
| 減価償却費 | 1,057,345 | 1,438,213 |
| 減損損失 | － | 59,228 |
| 新株予約権戻入益 | -3,632 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,452 | -4,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,055 | -26,207 |
| 支払利息 | 178,183 | 164,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,719 | -10,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,979 | 1,085,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,358,212 | -1,386,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,952 | 156,453 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -47,307 | 21,908 |
| その他 | 313,899 | -134,071 |
| 小計 | 3,760,006 | 2,009,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,038 | 13,540 |
| 利息の支払額 | -176,315 | -164,388 |
| 法人税等の支払額 | -105,586 | -428,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,142 | 1,429,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,046 | -253,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -19,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,843 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,973 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 303,005 | 415,315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,946 | -283,778 |
| その他 | 10,420 | 5,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,996 | -35,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,250 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478,716 | -1,755,793 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,837 | － |
| リース債務の返済による支出 | -888,593 | -1,234,590 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,117 | -1,676 |
| 配当金の支払額 | -180,915 | -181,148 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,274 | -3,323,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,775,871 | -1,928,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402,947 | 1,474,107 |
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