有価証券報告書-第31期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -693,527 | 754,824 |
| 減価償却費 | 893,368 | 1,057,345 |
| 減損損失 | 821,145 | － |
| のれん償却額 | 67,401 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -11,518 | -3,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,036 | -7,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,728 | -31,055 |
| 支払利息 | 165,307 | 178,183 |
| リース解約損 | 25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,513 | -14,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493,812 | 145,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,120 | 1,358,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,544 | 45,952 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 280,821 | -47,307 |
| その他 | -26,889 | 313,899 |
| 小計 | 819,043 | 3,760,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,424 | 5,038 |
| 利息の支払額 | -165,345 | -176,315 |
| 法人税等の支払額 | -166,075 | -105,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,047 | 3,483,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,602 | -427,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,230 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,965 | -2,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,893 | -301,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,000 | 104,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 377,118 | 303,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -322,596 | -71,946 |
| その他 | 10,689 | 10,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,019 | -384,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -999,290 | 4,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436,114 | -1,478,716 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,260 | 22,837 |
| リース債務の返済による支出 | -611,378 | -888,593 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,117 |
| 配当金の支払額 | -180,742 | -180,915 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,264 | -322,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,236 | 2,775,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,075 | 3,402,947 |