トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 286,570 | -693,527 |
| 減価償却費 | 868,680 | 893,368 |
| 減損損失 | 56,131 | 821,145 |
| のれん償却額 | 72,204 | 67,401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60,081 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -134,279 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,262 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,918 | -29,728 |
| 支払利息 | 167,232 | 165,307 |
| リース解約損 | － | 25,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 125,609 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,620 | -10,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608,637 | -493,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557,891 | -239,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,488 | 139,544 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -127,905 | 280,821 |
| その他 | 277,869 | -26,889 |
| 小計 | 1,572,148 | 819,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 2,424 |
| 利息の支払額 | -166,904 | -165,345 |
| 法人税等の支払額 | -326,246 | -166,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,046 | 490,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,686 | -570,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,335 | 37,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -7,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,389 | 35,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 87,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272,466 | 377,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -234,216 | -322,596 |
| その他 | 12,246 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,346 | -446,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -999,290 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,153 | -1,436,114 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,260 |
| リース債務の返済による支出 | -566,974 | -611,378 |
| 配当金の支払額 | -180,406 | -180,742 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,529 | -326,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,170 | -282,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,312 | 627,075 |
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