トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 403,895 | 286,570 |
| 減価償却費 | 843,223 | 868,680 |
| 減損損失 | 189,961 | 56,131 |
| のれん償却額 | 75,939 | 72,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 60,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -134,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,170 | -5,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,617 | -29,918 |
| 支払利息 | 158,625 | 167,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,952 | 125,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,596 | -14,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822,207 | -608,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,761 | 557,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,699 | -14,488 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30,368 | -127,905 |
| その他 | -171,302 | 277,869 |
| 小計 | 1,093,685 | 1,572,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 1,048 |
| 利息の支払額 | -158,827 | -166,904 |
| 法人税等の支払額 | -548,445 | -326,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,492 | 1,080,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096,879 | -295,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,389 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -98,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 87,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 428,958 | 272,466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177,823 | -234,216 |
| その他 | 12,067 | 12,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,418 | -216,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168,362 | -1,286,153 |
| リース債務の返済による支出 | -509,244 | -566,974 |
| 配当金の支払額 | -181,089 | -180,406 |
| その他 | -44 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,258 | -633,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,668 | 230,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,809 | 679,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 679,141 | 909,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
