トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 876,095 | 403,895 |
| 減価償却費 | 890,660 | 843,223 |
| 減損損失 | 5,283 | 189,961 |
| のれん償却額 | 75,939 | 75,939 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158,479 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,795 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -23,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,311 | -16,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,197 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,613 | -32,612 |
| 支払利息 | 152,463 | 158,625 |
| 固定資産除却損 | 1,633 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,429 | 47,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,826 | 75,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,853 | -822,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,858 | 294,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,289 | 38,699 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -48,553 | 30,368 |
| その他 | 66,511 | -171,302 |
| 小計 | 2,048,928 | 1,093,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -154,911 | -158,827 |
| 法人税等の支払額 | -351,356 | -548,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,130 | 387,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,238 | -1,096,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -1,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,110 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 311,988 | 428,958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,448 | -177,823 |
| その他 | 12,020 | 12,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,905 | -835,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,695 | -1,168,362 |
| リース債務の返済による支出 | -551,342 | -509,244 |
| 配当金の支払額 | -268,677 | -181,089 |
| その他 | -14 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,729 | 41,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,503 | -406,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192,313 | 1,085,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,809 | 679,141 |
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