有価証券報告書-第28期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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- 2013年1月17日 13:06
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- 有価証券報告書-第28期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,095,809 | 689,141 |
| 売掛金 | 246,442 | 170,846 |
| 商品 | 7,260,792 | 8,082,999 |
| 前払費用 | 261,624 | 294,222 |
| 繰延税金資産 | 100,973 | 69,228 |
| 未収入金 | 320,462 | 471,019 |
| その他 | 83,176 | 71,109 |
| 貸倒引当金 | -322 | -277 |
| 流動資産合計 | 9,368,959 | 9,848,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,547,477 | 5,630,756 |
| 減価償却累計額 | -2,467,389 | -2,747,300 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,080,088 | 2,883,456 |
| 車両運搬具 | 13,127 | 13,127 |
| 減価償却累計額 | -10,283 | -11,333 |
| 車両運搬具（純額） | 2,843 | 1,794 |
| 工具 | 665,361 | 663,964 |
| 減価償却累計額 | -568,929 | -594,559 |
| 工具 | 96,432 | 69,404 |
| 土地 | 558,254 | 1,528,676 |
| リース資産 | 4,316,184 | 4,690,298 |
| 減価償却累計額 | -1,318,163 | -1,566,107 |
| リース資産（純額） | 2,998,020 | 3,124,191 |
| 有形固定資産合計 | 6,735,639 | 7,607,523 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 215,545 | 139,605 |
| 借地権 | 34,599 | 34,599 |
| ソフトウエア | 4,909 | 4,096 |
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
| 無形固定資産合計 | 267,993 | 191,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 93,105 | 85,439 |
| 長期前払費用 | 2,078,314 | 1,870,465 |
| 繰延税金資産 | 155,984 | 211,995 |
| 敷金及び保証金 | 4,073,319 | 3,853,717 |
| その他 | 141,023 | 135,594 |
| 貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
| 投資その他の資産合計 | 6,540,328 | 6,155,791 |
| 固定資産合計 | 13,543,961 | 13,954,555 |
| 資産合計 | 22,912,921 | 23,802,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,011,649 | 3,306,411 |
| 短期借入金 | 1,645,040 | 2,245,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,139,402 | 1,166,861 |
| リース債務 | 468,314 | 469,173 |
| 未払法人税等 | 363,729 | 152,712 |
| 賞与引当金 | 93,000 | 70,000 |
| 未払金 | 423,822 | 431,179 |
| その他 | 1,183,791 | 1,162,166 |
| 流動負債合計 | 8,328,749 | 9,003,543 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,251,556 | 3,355,735 |
| リース債務 | 2,587,912 | 2,860,849 |
| 退職給付引当金 | 122,260 | 106,090 |
| 資産除去債務 | 415,191 | 426,057 |
| 持分法適用に伴う負債 | － | 37,882 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,278 | 68,278 |
| 長期未払金 | 377,772 | 271,884 |
| 長期預り敷金保証金 | 154,180 | 135,646 |
| 固定負債合計 | 6,977,151 | 7,262,424 |
| 負債合計 | 15,305,900 | 16,265,967 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | 2,303,718 | 2,303,718 |
| 利益剰余金 | 3,557,912 | 3,486,542 |
| 自己株式 | -307,960 | -308,004 |
| 株主資本合計 | 7,561,041 | 7,489,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14,602 | -14,243 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14,602 | -14,243 |
| 新株予約権 | 36,230 | 35,640 |
| 少数株主持分 | 24,351 | 25,853 |
| 純資産合計 | 7,607,020 | 7,536,877 |
| 負債純資産合計 | 22,912,921 | 23,802,845 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,073,162 | 679,463 |
| 売掛金 | 238,427 | 161,495 |
| 商品 | 7,232,737 | 8,054,012 |
| 前払費用 | 258,380 | 290,991 |
| 繰延税金資産 | 100,973 | 69,228 |
| 未収入金 | 321,230 | 480,001 |
| その他 | 83,176 | 71,109 |
| 貸倒引当金 | -320 | -270 |
| 流動資産合計 | 9,307,769 | 9,806,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,449,458 | 4,535,500 |
| 減価償却累計額 | -1,835,924 | -2,061,044 |
| 建物（純額） | 2,613,534 | 2,474,455 |
| 構築物 | 1,089,783 | 1,087,019 |
| 減価償却累計額 | -626,893 | -681,231 |
| 構築物（純額） | 462,890 | 405,788 |
| 車両運搬具 | 12,841 | 12,841 |
| 減価償却累計額 | -10,248 | -11,172 |
| 車両運搬具（純額） | 2,593 | 1,669 |
| 工具 | 662,316 | 660,044 |
| 減価償却累計額 | -566,097 | -591,432 |
| 工具 | 96,218 | 68,612 |
| 土地 | 558,254 | 1,528,676 |
| リース資産 | 4,266,155 | 4,636,291 |
| 減価償却累計額 | -1,305,429 | -1,548,480 |
| リース資産（純額） | 2,960,725 | 3,087,810 |
| 有形固定資産合計 | 6,694,216 | 7,567,013 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 204,790 | 136,020 |
| 借地権 | 34,599 | 34,599 |
| ソフトウエア | 4,739 | 3,966 |
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
| 無形固定資産合計 | 256,821 | 187,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 83,035 | 85,439 |
| 関係会社株式 | 118,250 | 118,250 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | 78,500 | 72,500 |
| 長期前払費用 | 2,070,108 | 1,862,750 |
| 繰延税金資産 | 155,984 | 211,995 |
| 敷金及び保証金 | 4,020,190 | 3,803,049 |
| その他 | 140,923 | 135,494 |
| 貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
| 投資その他の資産合計 | 6,665,672 | 6,288,159 |
| 固定資産合計 | 13,616,711 | 14,042,451 |
| 資産合計 | 22,924,480 | 23,848,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,010,331 | 3,305,165 |
| 短期借入金 | 1,645,040 | 2,245,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,127,966 | 1,165,007 |
| リース債務 | 464,159 | 465,411 |
| 未払金 | 415,659 | 420,615 |
| 未払費用 | 30,952 | 29,675 |
| 未払法人税等 | 362,829 | 151,216 |
| 未払消費税等 | － | 39,465 |
| 預り金 | 20,345 | 22,032 |
| 前受収益 | 21,568 | 22,449 |
| 賞与引当金 | 93,000 | 70,000 |
| 設備関係未払金 | 1,092,683 | 1,037,606 |
| 流動負債合計 | 8,284,536 | 8,973,685 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,249,702 | 3,355,735 |
| リース債務 | 2,554,682 | 2,828,092 |
| 長期未払金 | 377,772 | 271,884 |
| 退職給付引当金 | 120,687 | 104,516 |
| 資産除去債務 | 412,592 | 423,413 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,278 | 68,278 |
| 長期預り敷金保証金 | 154,180 | 135,646 |
| 固定負債合計 | 6,937,895 | 7,187,567 |
| 負債合計 | 15,222,432 | 16,161,252 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| その他資本剰余金 | 27 | 27 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,718 | 2,303,718 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,168,132 | 3,153,589 |
| 利益剰余金合計 | 3,677,292 | 3,662,749 |
| 自己株式 | -307,960 | -308,004 |
| 株主資本合計 | 7,680,420 | 7,665,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14,602 | -14,243 |
| その他の包括利益累計額合計 | -14,602 | -14,243 |
| 新株予約権 | 36,230 | 35,640 |
| 純資産合計 | 7,702,048 | 7,687,229 |
| 負債純資産合計 | 22,924,480 | 23,848,482 |
