有価証券報告書-第29期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月17日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
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- 平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 689,141 | 919,312 |
売掛金 | 170,846 | 185,467 |
商品 | 8,082,999 | 8,691,637 |
前払費用 | 294,222 | 302,575 |
繰延税金資産 | 69,228 | 55,225 |
未収入金 | 471,019 | 249,296 |
その他 | 71,109 | 55,430 |
貸倒引当金 | -277 | -268 |
流動資産合計 | 9,848,289 | 10,458,677 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,630,756 | 5,645,607 |
減価償却累計額 | -2,747,300 | -2,846,417 |
建物及び構築物(純額) | 2,883,456 | 2,799,189 |
車両運搬具 | 13,127 | 13,127 |
減価償却累計額 | -11,333 | -12,004 |
車両運搬具(純額) | 1,794 | 1,123 |
工具 | 663,964 | 673,462 |
減価償却累計額 | -594,559 | -618,501 |
工具 | 69,404 | 54,961 |
土地 | 1,528,676 | 1,487,798 |
リース資産 | 4,690,298 | 5,465,253 |
減価償却累計額 | -1,566,107 | -1,860,358 |
リース資産(純額) | 3,124,191 | 3,604,895 |
有形固定資産合計 | 7,607,523 | 7,947,967 |
無形固定資産 | | |
のれん | 139,605 | 67,401 |
借地権 | 34,599 | 25,900 |
ソフトウエア | 4,096 | 5,412 |
電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
無形固定資産合計 | 191,240 | 111,653 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 85,439 | 93,367 |
長期前払費用 | 1,870,465 | 1,902,768 |
繰延税金資産 | 211,995 | 245,322 |
敷金及び保証金 | 3,853,717 | 3,844,337 |
その他 | 135,594 | 137,439 |
貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
投資その他の資産合計 | 6,155,791 | 6,221,814 |
固定資産合計 | 13,954,555 | 14,281,435 |
資産合計 | 23,802,845 | 24,740,112 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,306,411 | 3,864,302 |
短期借入金 | 2,245,040 | 2,545,040 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,166,861 | 1,136,092 |
リース債務 | 469,173 | 547,360 |
未払法人税等 | 152,712 | 57,648 |
賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
未払金 | 431,179 | 478,721 |
その他 | 1,162,166 | 1,032,118 |
流動負債合計 | 9,003,543 | 9,731,282 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,355,735 | 3,200,351 |
リース債務 | 2,860,849 | 3,232,735 |
退職給付引当金 | 106,090 | 100,827 |
資産除去債務 | 426,057 | 432,888 |
持分法適用に伴う負債 | 37,882 | - |
役員退職慰労引当金 | 68,278 | 68,278 |
長期未払金 | 271,884 | 327,831 |
長期預り敷金保証金 | 135,646 | 113,686 |
固定負債合計 | 7,262,424 | 7,476,599 |
負債合計 | 16,265,967 | 17,207,881 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
資本剰余金 | 2,303,718 | 2,303,691 |
利益剰余金 | 3,486,542 | 3,475,496 |
自己株式 | -308,004 | -305,814 |
株主資本合計 | 7,489,626 | 7,480,743 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -14,243 | -8,943 |
その他の包括利益累計額合計 | -14,243 | -8,943 |
新株予約権 | 35,640 | 32,832 |
少数株主持分 | 25,853 | 27,598 |
純資産合計 | 7,536,877 | 7,532,230 |
負債純資産合計 | 23,802,845 | 24,740,112 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 679,463 | 915,140 |
売掛金 | 161,495 | 176,310 |
商品 | 8,054,012 | 8,656,720 |
前払費用 | 290,991 | 299,230 |
繰延税金資産 | 69,228 | 55,225 |
未収入金 | 480,001 | 271,907 |
その他 | 71,109 | 55,430 |
貸倒引当金 | -270 | -260 |
流動資産合計 | 9,806,030 | 10,429,705 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,535,500 | 4,553,273 |
減価償却累計額 | -2,061,044 | -2,143,180 |
建物(純額) | 2,474,455 | 2,410,093 |
構築物 | 1,087,019 | 1,084,097 |
減価償却累計額 | -681,231 | -697,796 |
構築物(純額) | 405,788 | 386,300 |
車両運搬具 | 12,841 | 12,841 |
減価償却累計額 | -11,172 | -11,781 |
車両運搬具(純額) | 1,669 | 1,060 |
工具 | 660,044 | 667,864 |
減価償却累計額 | -591,432 | -614,421 |
工具 | 68,612 | 53,442 |
土地 | 1,528,676 | 1,487,798 |
リース資産 | 4,636,291 | 5,411,246 |
減価償却累計額 | -1,548,480 | -1,838,525 |
リース資産(純額) | 3,087,810 | 3,572,721 |
有形固定資産合計 | 7,567,013 | 7,911,417 |
無形固定資産 | | |
のれん | 136,020 | 67,401 |
借地権 | 34,599 | 25,900 |
ソフトウエア | 3,966 | 5,090 |
電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
無形固定資産合計 | 187,279 | 111,085 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 85,439 | 93,367 |
関係会社株式 | 118,250 | 93,750 |
出資金 | 100 | 100 |
関係会社長期貸付金 | 72,500 | 70,000 |
長期前払費用 | 1,862,750 | 1,895,726 |
繰延税金資産 | 211,995 | 245,322 |
敷金及び保証金 | 3,803,049 | 3,796,032 |
その他 | 135,494 | 137,339 |
貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
投資その他の資産合計 | 6,288,159 | 6,330,218 |
固定資産合計 | 14,042,451 | 14,352,720 |
資産合計 | 23,848,482 | 24,782,426 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,305,165 | 3,862,190 |
短期借入金 | 2,245,040 | 2,545,040 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,165,007 | 1,136,092 |
リース債務 | 465,411 | 543,271 |
未払金 | 420,615 | 470,949 |
未払費用 | 29,675 | 32,074 |
未払法人税等 | 151,216 | 55,625 |
未払消費税等 | 39,465 | 25,494 |
預り金 | 22,032 | 19,905 |
前受収益 | 22,449 | 24,861 |
賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
設備関係未払金 | 1,037,606 | 918,524 |
流動負債合計 | 8,973,685 | 9,704,027 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,355,735 | 3,200,351 |
リース債務 | 2,828,092 | 3,204,513 |
長期未払金 | 271,884 | 327,831 |
退職給付引当金 | 104,516 | 99,254 |
資産除去債務 | 423,413 | 430,196 |
役員退職慰労引当金 | 68,278 | 68,278 |
長期預り敷金保証金 | 135,646 | 113,686 |
固定負債合計 | 7,187,567 | 7,444,111 |
負債合計 | 16,161,252 | 17,148,139 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
その他資本剰余金 | 27 | - |
資本剰余金合計 | 2,303,718 | 2,303,691 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
繰越利益剰余金 | 3,153,589 | 3,095,991 |
利益剰余金合計 | 3,662,749 | 3,605,151 |
自己株式 | -308,004 | -305,814 |
株主資本合計 | 7,665,833 | 7,610,398 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -14,243 | -8,943 |
その他の包括利益累計額合計 | -14,243 | -8,943 |
新株予約権 | 35,640 | 32,832 |
純資産合計 | 7,687,229 | 7,634,287 |
負債純資産合計 | 23,848,482 | 24,782,426 |