有価証券報告書-第27期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月16日 10:52
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- 有価証券報告書-第27期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,202,313 | 1,095,809 |
売掛金 | 237,616 | 246,442 |
商品 | 6,810,938 | 7,260,792 |
前払費用 | 254,242 | 261,624 |
繰延税金資産 | 86,636 | 100,973 |
未収入金 | 367,197 | 320,462 |
その他 | 12,008 | 83,176 |
貸倒引当金 | -309 | -322 |
流動資産合計 | 8,970,644 | 9,368,959 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,648,179 | 5,547,477 |
減価償却累計額 | -2,086,241 | -2,467,389 |
建物及び構築物(純額) | 2,561,937 | 3,080,088 |
車両運搬具 | 10,268 | 13,127 |
減価償却累計額 | -9,327 | -10,283 |
車両運搬具(純額) | 941 | 2,843 |
工具 | 645,632 | 665,361 |
減価償却累計額 | -524,175 | -568,929 |
工具 | 121,456 | 96,432 |
土地 | 558,254 | 558,254 |
リース資産 | 4,493,067 | 4,316,184 |
減価償却累計額 | -1,136,485 | -1,318,163 |
リース資産(純額) | 3,356,581 | 2,998,020 |
有形固定資産合計 | 6,599,170 | 6,735,639 |
無形固定資産 | | |
のれん | 291,485 | 215,545 |
借地権 | 34,599 | 34,599 |
ソフトウエア | 4,814 | 4,909 |
電話加入権 | 12,939 | 12,939 |
無形固定資産合計 | 343,838 | 267,993 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 106,394 | 93,105 |
長期前払費用 | 1,745,566 | 2,078,314 |
繰延税金資産 | 72,234 | 155,984 |
敷金及び保証金 | 4,283,717 | 4,073,319 |
その他 | 228,949 | 141,023 |
貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
投資その他の資産合計 | 6,435,442 | 6,540,328 |
固定資産合計 | 13,378,451 | 13,543,961 |
資産合計 | 22,349,095 | 22,912,921 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,602,790 | 3,011,649 |
短期借入金 | 1,645,040 | 1,645,040 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,186,363 | 1,139,402 |
リース債務 | 539,896 | 468,314 |
未払法人税等 | 205,844 | 363,729 |
賞与引当金 | 90,000 | 93,000 |
未払金 | 417,046 | 423,822 |
その他 | 954,786 | 1,183,791 |
流動負債合計 | 7,641,766 | 8,328,749 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,724,290 | 3,251,556 |
リース債務 | 2,879,451 | 2,587,912 |
退職給付引当金 | 125,572 | 122,260 |
資産除去債務 | - | 415,191 |
役員退職慰労引当金 | 72,476 | 68,278 |
長期未払金 | 317,882 | 377,772 |
長期預り敷金保証金 | 165,563 | 154,180 |
固定負債合計 | 7,285,236 | 6,977,151 |
負債合計 | 14,927,002 | 15,305,900 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,718 |
利益剰余金 | 3,370,480 | 3,557,912 |
自己株式 | -309,060 | -307,960 |
株主資本合計 | 7,372,481 | 7,561,041 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,771 | -14,602 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,771 | -14,602 |
新株予約権 | 37,639 | 36,230 |
少数株主持分 | 19,742 | 24,351 |
純資産合計 | 7,422,092 | 7,607,020 |
負債純資産合計 | 22,349,095 | 22,912,921 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,174,635 | 1,073,162 |
売掛金 | 228,315 | 238,427 |
商品 | 6,778,904 | 7,232,737 |
前払費用 | 249,640 | 258,380 |
繰延税金資産 | 86,636 | 100,973 |
未収入金 | 378,428 | 321,230 |
その他 | 12,008 | 83,176 |
貸倒引当金 | -300 | -320 |
流動資産合計 | 8,908,269 | 9,307,769 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,557,682 | 4,449,458 |
減価償却累計額 | -1,513,251 | -1,835,924 |
建物(純額) | 2,044,431 | 2,613,534 |
構築物 | 1,080,326 | 1,089,783 |
減価償却累計額 | -567,085 | -626,893 |
構築物(純額) | 513,241 | 462,890 |
車両運搬具 | 10,268 | 12,841 |
減価償却累計額 | -9,327 | -10,248 |
車両運搬具(純額) | 941 | 2,593 |
工具 | 642,138 | 662,316 |
減価償却累計額 | -521,082 | -566,097 |
工具 | 121,055 | 96,218 |
土地 | 558,254 | 558,254 |
リース資産 | 4,411,718 | 4,266,155 |
減価償却累計額 | -1,112,849 | -1,305,429 |
リース資産(純額) | 3,298,868 | 2,960,725 |
有形固定資産合計 | 6,536,792 | 6,694,216 |
無形固定資産 | | |
のれん | 273,559 | 204,790 |
借地権 | 34,599 | 34,599 |
ソフトウエア | 4,814 | 4,739 |
電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
無形固定資産合計 | 325,667 | 256,821 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 106,394 | 83,035 |
関係会社株式 | 93,750 | 118,250 |
出資金 | 100 | 100 |
関係会社長期貸付金 | 84,500 | 78,500 |
長期前払費用 | 1,736,685 | 2,070,108 |
繰延税金資産 | 72,234 | 155,984 |
敷金及び保証金 | 4,224,425 | 4,020,190 |
その他 | 228,849 | 140,923 |
貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
投資その他の資産合計 | 6,545,519 | 6,665,672 |
固定資産合計 | 13,407,978 | 13,616,711 |
資産合計 | 22,316,247 | 22,924,480 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,601,433 | 3,010,331 |
短期借入金 | 1,645,040 | 1,645,040 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,172,938 | 1,127,966 |
リース債務 | 531,016 | 464,159 |
未払金 | 406,202 | 415,659 |
未払費用 | 29,519 | 30,952 |
未払法人税等 | 204,911 | 362,829 |
未払消費税等 | 26,160 | - |
預り金 | 14,867 | 20,345 |
前受収益 | 16,890 | 21,568 |
賞与引当金 | 90,000 | 93,000 |
設備関係未払金 | 857,716 | 1,092,683 |
流動負債合計 | 7,596,697 | 8,284,536 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,711,000 | 3,249,702 |
リース債務 | 2,830,561 | 2,554,682 |
長期未払金 | 317,882 | 377,772 |
退職給付引当金 | 122,999 | 120,687 |
資産除去債務 | - | 412,592 |
役員退職慰労引当金 | 72,476 | 68,278 |
長期預り敷金保証金 | 165,563 | 154,180 |
固定負債合計 | 7,220,483 | 6,937,895 |
負債合計 | 14,817,181 | 15,222,432 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
その他資本剰余金 | - | 27 |
資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,718 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
繰越利益剰余金 | 2,958,036 | 3,168,132 |
利益剰余金合計 | 3,467,196 | 3,677,292 |
自己株式 | -309,060 | -307,960 |
株主資本合計 | 7,469,197 | 7,680,420 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,771 | -14,602 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,771 | -14,602 |
新株予約権 | 37,639 | 36,230 |
純資産合計 | 7,499,066 | 7,702,048 |
負債純資産合計 | 22,316,247 | 22,924,480 |