トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 884,560 | 876,095 |
| 減価償却費 | 1,004,610 | 890,660 |
| 減損損失 | － | 5,283 |
| のれん償却額 | 75,939 | 75,939 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,550 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,077 | -3,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,955 | -35,613 |
| 支払利息 | 147,671 | 152,463 |
| 固定資産除却損 | 37,789 | 1,633 |
| 賃貸借契約解約損 | 54,221 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,801 | -8,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,933 | -449,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,834,674 | 408,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,112 | -25,289 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 292,694 | -48,553 |
| その他 | -126,603 | 66,511 |
| 小計 | 553,307 | 2,048,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,900 | 1,470 |
| 利息の支払額 | -145,094 | -154,911 |
| 法人税等の支払額 | -403,821 | -351,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,292 | 1,544,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,557 | -580,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,324 | -2,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -630,313 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 345,517 | 311,988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,197 | -67,448 |
| その他 | 15,821 | 12,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,370 | -310,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,328 | － |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511,373 | -1,219,695 |
| リース債務の返済による支出 | -677,632 | -551,342 |
| 配当金の支払額 | -179,340 | -268,677 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988,674 | -1,339,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,869,751 | -106,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,062,065 | 1,192,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,192,313 | 1,085,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
