トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 662,408 | 884,560 |
| 減価償却費 | 1,111,050 | 1,004,610 |
| 減損損失 | 5,116 | － |
| のれん償却額 | 8,538 | 75,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 4,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,647 | -6,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,377 | -37,955 |
| 支払利息 | 122,567 | 147,671 |
| 固定資産除却損 | 9,834 | 37,789 |
| 賃貸借契約解約損 | 55,414 | 54,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,342 | 46,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 916,174 | 80,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,224,274 | -1,834,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,473 | -71,112 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -535,018 | 292,694 |
| その他 | -119,404 | -126,603 |
| 小計 | 3,415,595 | 553,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,990 | 1,900 |
| 利息の支払額 | -120,464 | -145,094 |
| 法人税等の支払額 | -247,649 | -403,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,049,471 | 6,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,312 | -415,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -1,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -630,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 316,253 | 345,517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -383,000 | -201,197 |
| 営業譲受による支出 | -42,293 | － |
| その他 | 12,529 | 15,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,750 | -887,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,325,040 | -350,328 |
| 長期借入れによる収入 | 2,725,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,896,694 | -1,511,373 |
| リース債務の返済による支出 | -816,681 | -677,632 |
| 配当金の支払額 | -178,759 | -179,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,905 | -1,988,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,840,626 | -2,869,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221,439 | 4,062,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,062,065 | 1,192,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
