トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 608,792 | 662,408 |
| 減価償却費 | 319,674 | 1,111,050 |
| 減損損失 | － | 5,116 |
| のれん償却額 | 3,735 | 8,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,900 | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | -1,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,788 | -35,377 |
| 支払利息 | 88,758 | 122,567 |
| 固定資産除却損 | － | 9,834 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 55,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,765 | -33,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,510 | 916,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,453 | 1,224,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,274 | 24,473 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -535,018 |
| その他 | 102,964 | -119,404 |
| 小計 | 651,119 | 3,415,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,065 | 1,990 |
| 利息の支払額 | -88,865 | -120,464 |
| 法人税等の支払額 | -384,708 | -247,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,610 | 3,049,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 105,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,960 | -269,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | -479 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 306,764 | 316,253 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -291,455 | -383,000 |
| 営業譲受による支出 | -31,327 | -42,293 |
| その他 | － | 12,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,394 | -366,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,325,040 |
| 長期借入れによる収入 | 2,125,000 | 2,725,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608,082 | -2,896,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -187,610 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 367 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -816,681 |
| 配当金の支払額 | -124,539 | -178,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,136 | 157,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,352 | 2,840,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,086 | 1,221,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,221,439 | 4,062,065 |
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