有価証券報告書-第25期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
- 【提出】
- 2010年1月22日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,231,439 | 4,072,065 |
| 売掛金 | 204,783 | 238,125 |
| たな卸資産 | 7,180,521 | － |
| 商品 | － | 6,262,371 |
| 貯蔵品 | － | 1,975 |
| 前払費用 | 230,937 | 225,190 |
| 繰延税金資産 | 59,383 | 72,030 |
| 未収入金 | 315,925 | 532,389 |
| その他 | － | 45,723 |
| 貸倒引当金 | -217 | -349 |
| 流動資産合計 | 9,222,773 | 11,449,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,667,062 | 3,788,950 |
| 減価償却累計額 | 1,349,937 | 1,560,894 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,317,125 | 2,228,056 |
| 車両運搬具 | 10,268 | 10,268 |
| 減価償却累計額 | 8,267 | 8,902 |
| 車両運搬具（純額） | 2,000 | 1,365 |
| 工具 | 488,373 | 494,328 |
| 減価償却累計額 | 347,713 | 393,960 |
| 工具 | 140,659 | 100,368 |
| 土地 | 558,004 | 558,004 |
| リース資産 | － | 4,468,400 |
| 減価償却累計額 | － | 808,973 |
| リース資産（純額） | － | 3,659,427 |
| 建設仮勘定 | 65,242 | 4,317 |
| 有形固定資産合計 | 3,083,032 | 6,551,540 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 36,615 | 32,759 |
| 借地権 | 34,599 | 34,599 |
| ソフトウエア | 7,382 | 5,454 |
| 電話加入権 | 11,649 | 11,649 |
| 無形固定資産合計 | 90,246 | 84,462 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 125,539 | 114,841 |
| 長期前払費用 | 398,298 | 1,308,190 |
| 繰延税金資産 | 55,210 | 54,836 |
| 敷金及び保証金 | 3,987,823 | 3,979,684 |
| その他 | 53,820 | 170,311 |
| 貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
| 投資その他の資産合計 | 4,619,272 | 5,626,445 |
| 固定資産合計 | 7,792,550 | 12,262,447 |
| 資産合計 | 17,015,324 | 23,711,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,947,250 | 4,171,525 |
| 短期借入金 | － | 1,325,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,649,830 | 1,234,192 |
| リース債務 | － | 649,045 |
| 未払法人税等 | 120,124 | 204,447 |
| 賞与引当金 | 62,600 | 63,000 |
| 未払金 | 326,226 | 438,305 |
| その他 | 310,071 | 363,442 |
| 流動負債合計 | 5,416,103 | 8,448,997 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,213,890 | 4,457,834 |
| リース債務 | － | 3,081,221 |
| 退職給付引当金 | 111,546 | 109,899 |
| 役員退職慰労引当金 | 72,476 | 72,476 |
| 長期未払金 | 55,057 | 221,786 |
| 長期預り敷金保証金 | 162,487 | 167,806 |
| 固定負債合計 | 4,615,457 | 8,111,023 |
| 負債合計 | 10,031,561 | 16,560,021 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | 2,927,673 | 3,095,132 |
| 自己株式 | -309,060 | -309,060 |
| 株主資本合計 | 6,929,674 | 7,097,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,073 | -2,588 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,073 | -2,588 |
| 新株予約権 | 28,117 | 35,318 |
| 少数株主持分 | 21,898 | 22,086 |
| 純資産合計 | 6,983,762 | 7,151,950 |
| 負債純資産合計 | 17,015,324 | 23,711,971 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,195,857 | 4,044,198 |
| 売掛金 | 191,785 | 231,246 |
| 商品 | 7,141,474 | 6,228,097 |
| 貯蔵品 | 101 | 1,975 |
| 前払費用 | 225,752 | 220,151 |
| 繰延税金資産 | 59,383 | 72,030 |
| 未収入金 | 308,461 | 527,962 |
| その他 | － | 45,723 |
| 貸倒引当金 | -210 | -340 |
| 流動資産合計 | 9,122,606 | 11,371,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,586,642 | 2,693,768 |
| 減価償却累計額 | 906,602 | 1,038,352 |
| 建物（純額） | 1,680,040 | 1,655,416 |
| 構築物 | 1,070,249 | 1,085,011 |
| 減価償却累計額 | 438,610 | 517,189 |
| 構築物（純額） | 631,638 | 567,821 |
| 車両運搬具 | 10,268 | 10,268 |
| 減価償却累計額 | 8,267 | 8,902 |
| 車両運搬具（純額） | 2,000 | 1,365 |
| 工具 | 484,702 | 490,426 |
| 減価償却累計額 | 344,830 | 390,728 |
| 工具 | 139,871 | 99,697 |
| 土地 | 558,004 | 558,004 |
| リース資産 | － | 4,390,514 |
| 減価償却累計額 | － | 797,282 |
| リース資産（純額） | － | 3,593,231 |
| 建設仮勘定 | 65,242 | 4,317 |
| 有形固定資産合計 | 3,076,796 | 6,479,855 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,350 | 7,664 |
| 借地権 | 34,599 | 34,599 |
| ソフトウエア | 7,382 | 5,454 |
| 電話加入権 | 11,403 | 11,403 |
| 無形固定資産合計 | 57,734 | 59,120 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 125,539 | 114,841 |
| 関係会社株式 | 93,750 | 93,750 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,500 | 70,500 |
| 長期前払費用 | 387,679 | 1,298,352 |
| 繰延税金資産 | 55,210 | 54,836 |
| 敷金及び保証金 | 3,917,848 | 3,915,027 |
| その他 | 53,720 | 170,212 |
| 貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
| 投資その他の資産合計 | 4,673,927 | 5,716,200 |
| 固定資産合計 | 7,808,459 | 12,255,176 |
| 資産合計 | 16,931,065 | 23,626,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,945,488 | 4,170,716 |
| 短期借入金 | － | 1,325,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,636,402 | 1,220,764 |
| リース債務 | － | 637,196 |
| 未払金 | 321,099 | 428,570 |
| 未払費用 | 69,015 | 22,800 |
| 未払法人税等 | 119,437 | 203,517 |
| 未払消費税等 | 46,963 | 67,414 |
| 預り金 | 9,616 | 10,667 |
| 前受収益 | 18,244 | 18,255 |
| 賞与引当金 | 60,000 | 63,000 |
| 設備関係未払金 | 150,954 | 234,647 |
| 流動負債合計 | 5,377,221 | 8,402,587 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,174,866 | 4,431,119 |
| リース債務 | － | 3,026,862 |
| 長期未払金 | 53,952 | 221,454 |
| 退職給付引当金 | 108,588 | 106,941 |
| 役員退職慰労引当金 | 72,476 | 72,476 |
| 長期預り敷金保証金 | 162,487 | 167,806 |
| 固定負債合計 | 4,572,369 | 8,026,659 |
| 負債合計 | 9,949,591 | 16,429,247 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,438,122 | 2,653,084 |
| 利益剰余金合計 | 2,947,282 | 3,162,244 |
| 自己株式 | -309,060 | -309,060 |
| 株主資本合計 | 6,949,283 | 7,164,245 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,073 | -2,588 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,073 | -2,588 |
| 新株予約権 | 28,117 | 35,318 |
| 純資産合計 | 6,981,474 | 7,196,976 |
| 負債純資産合計 | 16,931,065 | 23,626,223 |
