有価証券報告書-第26期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
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- 2011年1月17日 16:00
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- 有価証券報告書-第26期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,072,065 | 1,202,313 |
| 売掛金 | 238,125 | 237,616 |
| 商品 | 6,262,371 | 6,810,938 |
| 貯蔵品 | 1,975 | － |
| 前払費用 | 225,190 | 254,242 |
| 繰延税金資産 | 72,030 | 86,636 |
| 未収入金 | 532,389 | 367,197 |
| その他 | 45,723 | 12,008 |
| 貸倒引当金 | -349 | -309 |
| 流動資産合計 | 11,449,523 | 8,970,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,788,950 | 4,648,179 |
| 減価償却累計額 | -1,560,894 | -2,086,241 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,228,056 | 2,561,937 |
| 車両運搬具 | 10,268 | 10,268 |
| 減価償却累計額 | -8,902 | -9,327 |
| 車両運搬具（純額） | 1,365 | 941 |
| 工具 | 494,328 | 645,632 |
| 減価償却累計額 | -393,960 | -524,175 |
| 工具 | 100,368 | 121,456 |
| 土地 | 558,004 | 558,254 |
| リース資産 | 4,468,400 | 4,493,067 |
| 減価償却累計額 | -808,973 | -1,136,485 |
| リース資産（純額） | 3,659,427 | 3,356,581 |
| 建設仮勘定 | 4,317 | － |
| 有形固定資産合計 | 6,551,540 | 6,599,170 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 32,759 | 291,485 |
| 借地権 | 34,599 | 34,599 |
| ソフトウエア | 5,454 | 4,814 |
| 電話加入権 | 11,649 | 12,939 |
| 無形固定資産合計 | 84,462 | 343,838 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 114,841 | 106,394 |
| 長期前払費用 | 1,308,190 | 1,745,566 |
| 繰延税金資産 | 54,836 | 72,234 |
| 敷金及び保証金 | 3,979,684 | 4,283,717 |
| その他 | 170,311 | 228,949 |
| 貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
| 投資その他の資産合計 | 5,626,445 | 6,435,442 |
| 固定資産合計 | 12,262,447 | 13,378,451 |
| 資産合計 | 23,711,971 | 22,349,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,171,525 | 2,602,790 |
| 短期借入金 | 1,325,040 | 1,645,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,234,192 | 1,186,363 |
| リース債務 | 649,045 | 539,896 |
| 未払法人税等 | 204,447 | 205,844 |
| 賞与引当金 | 63,000 | 90,000 |
| 未払金 | 438,305 | 417,046 |
| その他 | 363,442 | 954,786 |
| 流動負債合計 | 8,448,997 | 7,641,766 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,457,834 | 3,724,290 |
| リース債務 | 3,081,221 | 2,879,451 |
| 退職給付引当金 | 109,899 | 125,572 |
| 役員退職慰労引当金 | 72,476 | 72,476 |
| 長期未払金 | 221,786 | 317,882 |
| 長期預り敷金保証金 | 167,806 | 165,563 |
| 固定負債合計 | 8,111,023 | 7,285,236 |
| 負債合計 | 16,560,021 | 14,927,002 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | 3,095,132 | 3,370,480 |
| 自己株式 | -309,060 | -309,060 |
| 株主資本合計 | 7,097,133 | 7,372,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,588 | -7,771 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,588 | -7,771 |
| 新株予約権 | 35,318 | 37,639 |
| 少数株主持分 | 22,086 | 19,742 |
| 純資産合計 | 7,151,950 | 7,422,092 |
| 負債純資産合計 | 23,711,971 | 22,349,095 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,044,198 | 1,174,635 |
| 売掛金 | 231,246 | 228,315 |
| 商品 | 6,228,097 | 6,778,904 |
| 貯蔵品 | 1,975 | － |
| 前払費用 | 220,151 | 249,640 |
| 繰延税金資産 | 72,030 | 86,636 |
| 未収入金 | 527,962 | 378,428 |
| その他 | 45,723 | 12,008 |
| 貸倒引当金 | -340 | -300 |
| 流動資産合計 | 11,371,047 | 8,908,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,693,768 | 3,557,682 |
| 減価償却累計額 | -1,038,352 | -1,513,251 |
| 建物（純額） | 1,655,416 | 2,044,431 |
| 構築物 | 1,085,011 | 1,080,326 |
| 減価償却累計額 | -517,189 | -567,085 |
| 構築物（純額） | 567,821 | 513,241 |
| 車両運搬具 | 10,268 | 10,268 |
| 減価償却累計額 | -8,902 | -9,327 |
| 車両運搬具（純額） | 1,365 | 941 |
| 工具 | 490,426 | 642,138 |
| 減価償却累計額 | -390,728 | -521,082 |
| 工具 | 99,697 | 121,055 |
| 土地 | 558,004 | 558,254 |
| リース資産 | 4,390,514 | 4,411,718 |
| 減価償却累計額 | -797,282 | -1,112,849 |
| リース資産（純額） | 3,593,231 | 3,298,868 |
| 建設仮勘定 | 4,317 | － |
| 有形固定資産合計 | 6,479,855 | 6,536,792 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,664 | 273,559 |
| 借地権 | 34,599 | 34,599 |
| ソフトウエア | 5,454 | 4,814 |
| 電話加入権 | 11,403 | 12,693 |
| 無形固定資産合計 | 59,120 | 325,667 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 114,841 | 106,394 |
| 関係会社株式 | 93,750 | 93,750 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | 70,500 | 84,500 |
| 長期前払費用 | 1,298,352 | 1,736,685 |
| 繰延税金資産 | 54,836 | 72,234 |
| 敷金及び保証金 | 3,915,027 | 4,224,425 |
| その他 | 170,212 | 228,849 |
| 貸倒引当金 | -1,420 | -1,420 |
| 投資その他の資産合計 | 5,716,200 | 6,545,519 |
| 固定資産合計 | 12,255,176 | 13,407,978 |
| 資産合計 | 23,626,223 | 22,316,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,170,716 | 2,601,433 |
| 短期借入金 | 1,325,040 | 1,645,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,220,764 | 1,172,938 |
| リース債務 | 637,196 | 531,016 |
| 未払金 | 428,570 | 406,202 |
| 未払費用 | 22,800 | 29,519 |
| 未払法人税等 | 203,517 | 204,911 |
| 未払消費税等 | 67,414 | 26,160 |
| 預り金 | 10,667 | 14,867 |
| 前受収益 | 18,255 | 16,890 |
| 賞与引当金 | 63,000 | 90,000 |
| 設備関係未払金 | 234,647 | 857,716 |
| 流動負債合計 | 8,402,587 | 7,596,697 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,431,119 | 3,711,000 |
| リース債務 | 3,026,862 | 2,830,561 |
| 長期未払金 | 221,454 | 317,882 |
| 退職給付引当金 | 106,941 | 122,999 |
| 役員退職慰労引当金 | 72,476 | 72,476 |
| 長期預り敷金保証金 | 167,806 | 165,563 |
| 固定負債合計 | 8,026,659 | 7,220,483 |
| 負債合計 | 16,429,247 | 14,817,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 2,303,691 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,653,084 | 2,958,036 |
| 利益剰余金合計 | 3,162,244 | 3,467,196 |
| 自己株式 | -309,060 | -309,060 |
| 株主資本合計 | 7,164,245 | 7,469,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,588 | -7,771 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,588 | -7,771 |
| 新株予約権 | 35,318 | 37,639 |
| 純資産合計 | 7,196,976 | 7,499,066 |
| 負債純資産合計 | 23,626,223 | 22,316,247 |
