トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 641,588 | -2,290,872 |
| 減価償却費 | 1,438,213 | 1,941,843 |
| 減損損失 | 59,228 | 2,548,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,840 | -3,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,207 | -22,372 |
| 支払利息 | 164,926 | 153,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,198 | -21,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,085,780 | -124,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,386,722 | -369,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,453 | 5,092 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 21,908 | -10,432 |
| その他 | -134,071 | -280,150 |
| 小計 | 2,009,058 | 1,526,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,540 | 762 |
| 利息の支払額 | -164,388 | -154,549 |
| 法人税等の支払額 | -428,222 | -191,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,988 | 1,182,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,283 | -509,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,242 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 415,315 | 227,469 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -283,778 | -92,265 |
| その他 | 5,368 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,619 | -171,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,755,793 | -1,761,656 |
| リース債務の返済による支出 | -1,234,590 | -1,718,160 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,676 | -3,721 |
| 配当金の支払額 | -181,148 | -182,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,323,208 | -325,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,928,839 | 685,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,107 | 2,159,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
