トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【短信】
- 2024年10月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,348,923 | -684,127 |
| 減価償却費 | 483,986 | 417,176 |
| 減損損失 | 430,797 | 94,430 |
| のれん償却額 | 8,821 | 21,172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,588 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,267 | -4,166 |
| リース解約損 | 2,037 | 6,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,708 | -3,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,181 | -8,788 |
| 支払利息 | 110,528 | 112,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,534 | -52,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,458 | 348,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,906 | 542,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,593 | 51,598 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,881 | 2,247 |
| その他 | 44,941 | 90,428 |
| 小計 | -65,004 | 940,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 444 |
| 利息の支払額 | -109,603 | -112,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,081 | -32,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,266 | 795,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,333 | -63,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,368 | 7,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,587 | -29,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,149 | 60,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119,777 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235,460 | 175,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,733 | -25,574 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52,354 | -7,840 |
| その他 | 3,069 | 2,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,261 | 117,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,938 | -644,676 |
| 株式の発行による収入 | 649,541 | － |
| リース債務の返済による支出 | -381,626 | -348,128 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,487 | － |
| 配当金の支払額 | -198,384 | -172,757 |
| その他 | 330,000 | -330,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,104 | -1,495,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,899 | -581,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,708 | 978,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
