有価証券報告書-第40期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【提出】
- 2025年1月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2023/11/01-2024/10/31)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,570,708 | 988,928 |
| 売掛金 | 351,448 | 404,344 |
| 商品 | 7,268,167 | 6,920,010 |
| 前払費用 | 255,104 | 233,728 |
| 未収入金 | 162,092 | 190,612 |
| その他 | 109,514 | 11,577 |
| 貸倒引当金 | -404 | -404 |
| 流動資産計 | 9,716,632 | 8,748,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,034,746 | 4,718,666 |
| 減価償却累計額 | -3,723,001 | -3,564,208 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,311,744 | 1,154,457 |
| 車両運搬具 | 26,988 | 17,019 |
| 減価償却累計額 | -20,368 | -14,006 |
| 車両運搬具（純額） | 6,619 | 3,013 |
| 工具 | 773,712 | 734,525 |
| 減価償却累計額 | -719,050 | -672,794 |
| 工具 | 54,661 | 61,730 |
| 土地 | 1,423,310 | 1,415,040 |
| リース資産 | 5,155,536 | 5,333,353 |
| 減価償却累計額 | -3,156,580 | -3,391,456 |
| リース資産（純額） | 1,998,956 | 1,941,896 |
| 有形固定資産合計 | 4,795,292 | 4,576,138 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 139,385 | 118,213 |
| ソフトウエア | 4,488 | 3,328 |
| 電話加入権 | 12,995 | 12,995 |
| 無形リース資産 | 370 | － |
| 無形固定資産合計 | 157,239 | 134,537 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 68,354 | 32,254 |
| 敷金及び保証金 | 2,322,112 | 2,138,293 |
| 長期前払費用 | 128,993 | 91,499 |
| その他 | 48,210 | 58,840 |
| 投資その他の資産合計 | 2,567,670 | 2,320,887 |
| 固定資産計 | 7,520,202 | 7,031,563 |
| 資産の部合計 | 17,236,835 | 15,780,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,688,332 | 3,230,455 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 644,676 | 587,887 |
| リース債務 | 335,237 | 355,547 |
| 未払法人税等 | 49,390 | 38,643 |
| 賞与引当金 | 30,000 | 28,000 |
| 未払金 | 280,186 | 304,114 |
| 資産除去債務 | 5,481 | 3,127 |
| 株主優待引当金 | － | 7,500 |
| その他 | 573,324 | 278,847 |
| 流動負債計 | 9,106,629 | 9,334,123 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,195,680 | 1,607,793 |
| リース債務 | 2,920,864 | 2,708,864 |
| 資産除去債務 | 180,185 | 181,437 |
| 長期前受収益 | 1,277 | 158 |
| 退職給付に係る負債 | 33,042 | 29,464 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 長期未払金 | 11,689 | 21,267 |
| 長期預り敷金保証金 | 214,291 | 216,542 |
| 固定負債計 | 5,619,972 | 4,828,468 |
| 負債の部合計 | 14,726,601 | 14,162,591 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,342,378 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,045,929 | 4,115,474 |
| 利益剰余金 | -1,643,970 | -2,361,594 |
| 自己株式 | -270,027 | -270,027 |
| 株主資本合計 | 2,474,308 | 1,583,851 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,435 | 1,902 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,435 | 1,902 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 非支配株主持分 | 30,110 | 23,765 |
| 純資産の部合計 | 2,510,233 | 1,617,769 |
| 負債・純資産合計 | 17,236,835 | 15,780,360 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,290,917 | 684,174 |
| 売掛金 | 270,008 | 300,301 |
| リース投資資産 | 118,973 | 115,349 |
| 商品 | 7,250,385 | 6,899,362 |
| 前払費用 | 247,940 | 227,523 |
| 未収入金 | 132,223 | 169,814 |
| その他 | 97,365 | 2,065 |
| 貸倒引当金 | -400 | -400 |
| 流動資産計 | 9,407,414 | 8,398,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,130,821 | 988,555 |
| 構築物 | 179,375 | 151,298 |
| 車両運搬具 | 6,598 | 1,751 |
| 工具 | 49,333 | 48,735 |
| 土地 | 1,423,310 | 1,415,040 |
| リース資産 | 1,893,181 | 1,838,152 |
| 有形固定資産合計 | 4,682,620 | 4,443,533 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,336 | 3,268 |
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 |
| 無形リース資産 | 370 | － |
| 無形固定資産合計 | 17,400 | 15,961 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,264 | 32,254 |
| 関係会社株式 | 281,750 | 281,750 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 118,277 | 81,824 |
| 敷金及び保証金 | 2,288,027 | 2,104,052 |
| その他 | 48,070 | 58,700 |
| 投資その他の資産合計 | 2,777,488 | 2,558,681 |
| 固定資産計 | 7,477,509 | 7,018,177 |
| 資産の部合計 | 16,884,924 | 15,416,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,677,417 | 3,225,502 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 626,712 | 565,003 |
| リース債務 | 335,237 | 355,547 |
| 資産除去債務 | 5,481 | 3,127 |
| 未払金 | 248,135 | 265,303 |
| 未払費用 | 18,316 | 18,566 |
| 未払法人税等 | 44,597 | 25,120 |
| 未払消費税等 | 24,110 | 77,341 |
| 前受金 | － | 2,613 |
| 預り金 | 380,273 | 39,395 |
| 前受収益 | 76,491 | 73,524 |
| 賞与引当金 | 30,000 | 28,000 |
| 設備関係未払金 | 4,677 | 7,135 |
| 株主優待引当金 | － | 7,500 |
| 流動負債計 | 8,971,449 | 9,193,682 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,956,944 | 1,391,941 |
| リース債務 | 2,920,864 | 2,708,864 |
| 資産除去債務 | 180,185 | 181,437 |
| 長期前受収益 | 1,277 | 158 |
| 退職給付引当金 | 33,042 | 29,464 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 |
| 関係会社事業損失引当金 | 68,601 | 56,776 |
| 長期未払金 | 11,689 | 21,267 |
| 長期預り敷金保証金 | 214,291 | 216,542 |
| 固定負債計 | 5,449,838 | 4,669,392 |
| 負債の部合計 | 14,421,288 | 13,863,074 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,342,378 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 366,924 | 15,840 |
| その他資本剰余金 | 1,679,554 | 4,100,184 |
| 資本剰余金合計 | 2,046,479 | 4,116,024 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,673,017 | -2,412,012 |
| 利益剰余金合計 | -1,663,857 | -2,402,852 |
| 自己株式 | -270,027 | -270,027 |
| 株主資本合計 | 2,454,971 | 1,543,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 415 | 1,902 |
| その他の包括利益累計額合計 | 415 | 1,902 |
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 |
| 純資産の部合計 | 2,463,636 | 1,553,296 |
| 負債・純資産合計 | 16,884,924 | 15,416,371 |
