トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -684,127 | -672,286 |
| 減価償却費 | 417,176 | 420,667 |
| 減損損失 | 94,430 | 96,347 |
| のれん償却額 | 21,172 | 21,172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 7,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,166 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,728 |
| リース解約損 | 6,119 | 75,702 |
| リース解約益 | － | -8,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,500 | 20,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,578 | -1,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,788 | -7,602 |
| 支払利息 | 112,535 | 127,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,895 | -74,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 348,157 | 671,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542,123 | 192,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,598 | -17,804 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,247 | 4,495 |
| その他 | 90,428 | 212,633 |
| 小計 | 940,934 | 1,064,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -112,905 | -129,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,608 | -37,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,864 | 898,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,626 | -120,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,634 | -30,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,147 | 30,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175,712 | 203,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,574 | -6,071 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -21,915 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 44,785 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,924 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,528 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,840 | -33,231 |
| その他 | 2,333 | 2,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,916 | 90,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,676 | -586,247 |
| リース債務の返済による支出 | -348,128 | -361,391 |
| 配当金の支払額 | -172,757 | -126,114 |
| その他 | -330,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,561 | -773,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,779 | 215,836 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 978,928 | 1,194,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
