トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -231,764 | -198,918 |
| 減価償却費 | 243,451 | 204,897 |
| 減損損失 | 5,860 | － |
| のれん償却額 | － | 10,586 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,088 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,948 | -1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,951 | -5,459 |
| 支払利息 | 54,731 | 53,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,155 | -61,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,328 | -145,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,187 | 1,249,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,539 | -6,189 |
| リース解約損 | － | 6,119 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,637 | -6,030 |
| その他 | 260,976 | 93,092 |
| 小計 | 764,555 | 1,190,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 147 |
| 利息の支払額 | -53,806 | -53,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,941 | -30,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,008 | 1,107,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,418 | -34,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,169 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,277 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,966 | 49,132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,479 | -24,979 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,627 | -2,251 |
| その他 | 1,562 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,174 | 18,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,149 | -347,338 |
| リース債務の返済による支出 | -194,599 | -172,491 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,787 | － |
| 配当金の支払額 | -99,389 | -109,094 |
| その他 | 330,000 | -330,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,925 | -958,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,256 | 166,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,263,864 | 1,727,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
