トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,273 | -231,764 |
| 減価償却費 | 192,850 | 243,451 |
| 減損損失 | 14,481 | 5,860 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 34,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,917 | -5,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,828 | -4,951 |
| 支払利息 | 47,787 | 54,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,413 | 40,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231,083 | -15,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428,501 | 391,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,459 | -9,539 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,867 | 7,637 |
| その他 | 35,759 | 260,976 |
| 小計 | 956,906 | 764,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 201 |
| 利息の支払額 | -47,580 | -53,806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,106 | -27,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,453 | 683,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,438 | -11,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,658 | 11,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,910 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,735 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,674 | 89,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -877 | -2,479 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,232 | -5,627 |
| その他 | 579 | 1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,210 | 83,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,242 | -410,149 |
| リース債務の返済による支出 | -213,505 | -194,599 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,314 | -1,787 |
| 配当金の支払額 | -21,402 | -99,389 |
| その他 | － | 330,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,464 | -75,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,778 | 690,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,608 | 2,263,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
