トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,897 | 39,273 |
| 減価償却費 | 319,218 | 192,850 |
| 減損損失 | 19,789 | 14,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,755 | -6,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,736 | -5,828 |
| 支払利息 | 50,684 | 47,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,605 | -9,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -653,095 | 231,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,947 | 428,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,178 | 3,459 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,898 | 7,867 |
| その他 | -230,211 | 35,759 |
| 小計 | -370,148 | 956,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 233 |
| 利息の支払額 | -52,252 | -47,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,855 | -3,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,978 | 906,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,370 | -8,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,909 | 3,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -269,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,792 | 90,674 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -817 | -877 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,454 | -5,232 |
| その他 | 1,723 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,983 | -36,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,835 | -669,242 |
| リース債務の返済による支出 | -233,824 | -213,505 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,218 | -2,314 |
| 配当金の支払額 | -5 | -21,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,883 | -406,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017,878 | 463,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,617 | 1,778,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
