トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,482 | 183,897 |
| 減価償却費 | 361,577 | 319,218 |
| 減損損失 | 4,178 | 19,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,105 | -3,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,077 | -6,736 |
| 支払利息 | 59,050 | 50,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,532 | -29,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,793 | -653,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,531 | 145,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,681 | -174,178 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,728 | 7,898 |
| その他 | 323,106 | -230,211 |
| 小計 | 1,488,052 | -370,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 278 |
| 利息の支払額 | -58,592 | -52,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,047 | -38,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,698 | -460,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,480 | -59,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,902 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145,195 | 74,792 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,730 | -817 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,294 | -4,454 |
| その他 | 1,045 | 1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,834 | 14,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301,500 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034,000 | -834,835 |
| リース債務の返済による支出 | -250,180 | -233,824 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,428 | -3,218 |
| 配当金の支払額 | -537 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,646 | -571,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,886 | -1,017,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212,414 | 1,194,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
