トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,918 | -236,796 |
| 減価償却費 | 204,897 | 202,663 |
| のれん償却額 | 10,586 | 10,586 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 7,035 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,550 | -428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,459 | -3,286 |
| 支払利息 | 53,252 | 62,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,241 | -18,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,478 | 490,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249,668 | -57,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,189 | 9,485 |
| リース解約損 | 6,119 | 75,702 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,030 | 3,955 |
| その他 | 93,092 | 44,241 |
| 小計 | 1,190,748 | 586,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 497 |
| 利息の支払額 | -53,252 | -63,433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,583 | -33,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,060 | 490,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,178 | -40,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,277 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,132 | 131,308 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,979 | -201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,251 | -33,375 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,068 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,528 |
| その他 | 1,068 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,367 | 74,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,338 | -298,158 |
| リース債務の返済による支出 | -172,491 | -179,924 |
| 配当金の支払額 | -109,094 | -63,416 |
| その他 | -330,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958,924 | -641,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,503 | -77,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,212 | 901,513 |
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