トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月15日 11:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億1916万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7753万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5286万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 183 | -200 | 205 | -18 | -244 | 1,221 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 3,049 | -367 | 158 | 2,683 | -270 | 4,062 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | 1,504 | -663 | -1,301 | 841 | -33 | 3,602 | 2Q | -652 | -700 | -1,585 | -1,352 | -94 | 1,125 | 3Q | 1,304 | -708 | -1,538 | 597 | -159 | 3,121 | 通期 | 6 | -887 | -1,989 | -881 | -417 | 1,192 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | 693 | 52 | -649 | 744 | -26 | 1,287 | 2Q | 1,090 | 152 | -1,047 | 1,241 | -44 | 1,386 | 3Q | 2,738 | 83 | -863 | 2,821 | -109 | 3,150 | 通期 | 1,544 | -311 | -1,340 | 1,233 | -583 | 1,086 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 2,054 | -9 | -379 | 2,045 | -15 | 2,752 | 通期 | 387 | -835 | 41 | -448 | -1,099 | 679 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 376 | -332 | 388 | 44 | -270 | 1,112 | 通期 | 1,080 | -216 | -634 | 864 | -296 | 909 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 63 | -348 | 505 | -285 | -492 | 1,129 | 通期 | 490 | -446 | -326 | 44 | -579 | 627 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 875 | -300 | 727 | 576 | -405 | 1,929 | 通期 | 3,483 | -385 | -322 | 3,098 | -430 | 3,403 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 1,782 | -51 | -498 | 1,731 | -233 | 4,637 | 通期 | 1,430 | -36 | -3,323 | 1,394 | -273 | 1,474 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 2,067 | 56 | 1,295 | 2,123 | -20 | 4,892 | 通期 | 1,182 | -171 | -326 | 1,011 | -510 | 2,159 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 2,222 | -1,595 | 1,728 | 627 | -179 | 4,515 | 通期 | 98 | -941 | 2,121 | -843 | -210 | 3,438 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 1,913 | -425 | -1,614 | 1,487 | -11 | 3,311 | 通期 | 623 | 215 | -3,031 | 838 | -499 | 1,245 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 1,398 | 41 | -937 | 1,439 | -31 | 1,747 | 通期 | 3,359 | 125 | -2,517 | 3,484 | -195 | 2,212 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -461 | 15 | -572 | -446 | -62 | 1,195 | 通期 | -2,412 | 205 | 1,309 | -2,207 | -104 | 1,315 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 906 | -36 | -406 | 870 | -10 | 1,778 | 通期 | 220 | -24 | 63 | 196 | -549 | 1,574 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 683 | 83 | -76 | 766 | -11 | 2,264 | 通期 | -204 | 102 | 89 | -102 | -289 | 1,561 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 1,107 | 18 | -959 | 1,125 | -35 | 1,727 | 通期 | 796 | 118 | -1,496 | 914 | -224 | 979 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 490 | 74 | -641 | 564 | -40 | 902 | 通期 | 899 | 91 | -774 | 990 | -323 | 1,195 |
| 2026年 10月期 連結 | 2Q | 653 | -178 | -1,119 | 475 | -252 | 551 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 1億8261万
- 2009年10月（連） 大幅増
- 30億4947万
- 2010年10月（連） -99.79%
- 629万
- 2011年10月（連） 大幅増
- 15億4413万
- 2012年10月（連） -74.91%
- 3億8749万
- 2013年10月（連） +178.73%
- 10億8004万
- 2014年10月（連） -54.63%
- 4億9004万
- 2015年10月（連） +610.78%
- 34億8314万
- 2016年10月（連） -58.95%
- 14億2998万
- 2017年10月（連） -17.34%
- 11億8204万
- 2018年10月（連） -91.69%
- 9817万
- 2019年10月（連） +534.94%
- 6億2334万
- 2020年10月（連） +438.94%
- 33億5949万
- 2021年10月（連） マイ転
- -24億1172万
- 2022年10月（連） プラ転
- 2億2011万
- 2023年10月（連） マイ転
- -2億426万
- 2024年10月（連） プラ転
- 7億9586万
- 2025年10月（連） +12.94%
- 8億9886万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -2億39万
- 2009年10月（連）投入+83.01%
- -3億6675万
- 2010年10月（連）投入+141.96%
- -8億8737万
- 2011年10月（連）投入-64.96%
- -3億1090万
- 2012年10月（連）投入+168.71%
- -8億3541万
- 2013年10月（連）投入-74.1%
- -2億1634万
- 2014年10月（連）投入+106.16%
- -4億4601万
- 2015年10月（連）投入-13.68%
- -3億8499万
- 2016年10月（連）投入-90.75%
- -3561万
- 2017年10月（連）投入+380.95%
- -1億7130万
- 2018年10月（連）投入+449.15%
- -9億4074万
- 2019年10月（連）資金回収
- 2億1504万
- 2020年10月（連）回収-41.96%
- 1億2481万
- 2021年10月（連）回収+64.2%
- 2億495万
- 2022年10月（連）資金投入
- -2376万
- 2023年10月（連）資金回収
- 1億226万
- 2024年10月（連）回収+15.31%
- 1億1791万
- 2025年10月（連）回収-23.06%
- 9072万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）資金調達
- 2億513万
- 2009年10月（連）資金調達
- 1億5790万
- 2010年10月（連）返済還元
- -19億8867万
- 2011年10月（連）返済還元
- -13億3972万
- 2012年10月（連）資金調達
- 4125万
- 2013年10月（連）返済還元
- -6億3352万
- 2014年10月（連）返済還元
- -3億2626万
- 2015年10月（連）返済還元
- -3億2227万
- 2016年10月（連）返済還元
- -33億2320万
- 2017年10月（連）返済還元
- -3億2557万
- 2018年10月（連）資金調達
- 21億2080万
- 2019年10月（連）返済還元
- -30億3101万
- 2020年10月（連）返済還元
- -25億1678万
- 2021年10月（連）資金調達
- 13億897万
- 2022年10月（連）資金調達
- 6264万
- 2023年10月（連）資金調達
- 8910万
- 2024年10月（連）返済還元
- -14億9556万
- 2025年10月（連）返済還元
- -7億7375万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- -1778万
- 2009年10月（連） プラ転
- 26億8272万
- 2010年10月（連） マイ転
- -8億8107万
- 2011年10月（連） プラ転
- 12億3322万
- 2012年10月（連） マイ転
- -4億4792万
- 2013年10月（連） プラ転
- 8億6370万
- 2014年10月（連） -94.9%
- 4402万
- 2015年10月（連） 大幅増
- 30億9814万
- 2016年10月（連） -54.99%
- 13億9436万
- 2017年10月（連） -27.51%
- 10億1073万
- 2018年10月（連） マイ転
- -8億4256万
- 2019年10月（連） プラ転
- 8億3838万
- 2020年10月（連） +315.6%
- 34億8431万
- 2021年10月（連） マイ転
- -22億677万
- 2022年10月（連） プラ転
- 1億9635万
- 2023年10月（連） マイ転
- -1億200万
- 2024年10月（連） プラ転
- 9億1378万
- 2025年10月（連） +8.3%
- 9億8958万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -2億4396万
- 2009年10月（連）増加+10.58%
- -2億6976万
- 2010年10月（連）増加+54.54%
- -4億1688万
- 2011年10月（連）増加+39.79%
- -5億8276万
- 2012年10月（連）増加+88.52%
- -10億9862万
- 2013年10月（連）減少-73.05%
- -2億9606万
- 2014年10月（連）増加+95.42%
- -5億7856万
- 2015年10月（連）減少-25.75%
- -4億2960万
- 2016年10月（連）減少-36.56%
- -2億7252万
- 2017年10月（連）増加+86.97%
- -5億954万
- 2018年10月（連）減少-58.74%
- -2億1025万
- 2019年10月（連）増加+137.33%
- -4億9900万
- 2020年10月（連）減少-60.92%
- -1億9500万
- 2021年10月（連）減少-46.67%
- -1億400万
- 2022年10月（連）増加+427.88%
- -5億4900万
- 2023年10月（連）減少-47.36%
- -2億8900万
- 2024年10月（連）減少-22.49%
- -2億2400万
- 2025年10月（連）増加+44.2%
- -3億2300万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 12億2143万
- 2009年10月（連） +232.56%
- 40億6206万
- 2010年10月（連） -70.65%
- 11億9231万
- 2011年10月（連） -8.93%
- 10億8580万
- 2012年10月（連） -37.45%
- 6億7914万
- 2013年10月（連） +33.89%
- 9億931万
- 2014年10月（連） -31.04%
- 6億2707万
- 2015年10月（連） +442.67%
- 34億294万
- 2016年10月（連） -56.68%
- 14億7410万
- 2017年10月（連） +46.48%
- 21億5927万
- 2018年10月（連） +59.2%
- 34億3751万
- 2019年10月（連） -63.79%
- 12億4488万
- 2020年10月（連） +77.72%
- 22億1241万
- 2021年10月（連） -40.58%
- 13億1461万
- 2022年10月（連） +19.7%
- 15億7360万
- 2023年10月（連） -0.82%
- 15億6070万
- 2024年10月（連） -37.28%
- 9億7892万
- 2025年10月（連） +22.05%
- 11億9476万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 0.62%
- 2009年10月（連）
- 10.32%
- 2010年10月（連）
- 0.02%
- 2011年10月（連）
- 4.62%
- 2012年10月（連）
- 1.17%
- 2013年10月（連）
- 3.11%
- 2014年10月（連）
- 1.45%
- 2015年10月（連）
- 10.49%
- 2016年10月（連）
- 4.5%
- 2017年10月（連）
- 3.78%
- 2018年10月（連）
- 0.3%
- 2019年10月（連）
- 2%
- 2020年10月（連）
- 11.15%
- 2021年10月（連）
- -9.13%
- 2022年10月（連）
- 1.05%
- 2023年10月（連）
- -1.08%
- 2024年10月（連）
- 4.32%
- 2025年10月（連）
- 5.19%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
