トップカルチャー（7640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,988 | 726,657 |
| 減価償却費 | 758,495 | 666,747 |
| 減損損失 | － | 5,283 |
| のれん償却額 | 56,954 | 56,954 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,950 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,748 | -3,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,572 | -26,921 |
| 支払利息 | 109,318 | 112,851 |
| 固定資産除却損 | 37,789 | 1,633 |
| 賃貸借契約解約損 | 54,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,123 | -6,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,860 | -67,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,693 | 1,494,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,486 | 20,871 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 181,316 | -14,165 |
| その他 | 131,322 | 159,724 |
| 小計 | 1,762,546 | 3,201,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 1,152 |
| 利息の支払額 | -107,639 | -113,972 |
| 法人税等の支払額 | -352,206 | -351,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,234 | 2,737,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,460 | -107,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -2,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -630,313 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270,087 | 233,825 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,000 | -65,725 |
| その他 | 13,081 | 9,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,680 | 83,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,328 | － |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,241 | -874,811 |
| リース債務の返済による支出 | -518,026 | -422,463 |
| 配当金の支払額 | -179,010 | -265,929 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,606 | -863,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,052 | 1,957,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,062,065 | 3,121,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,121,012 | 3,150,016 |
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