利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

上記に記載した金融機関休業日の影響を勘案すると、獲得した資金は1,555百万円(前年同期比676百万円資金増)となり、これは主に前年同期と比べ、償却費が214百万円、未払消費税等が141百万円、それぞれ増加したこと、及び、たな卸資産が938百万円減少したことにより獲得した資金が増加した一方で、仕入債務が470百万円減少したこと、及び法人税等の支払額が238百万円増加したことにより資金が減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は50百万円(前年同期比248百万円資金増)となりました。

2016/06/13 10:37