負債につきましては、前連結会計年度末比19百万円増加し、20,806百万円となりました。これは総資産と同様、期末最終日が金融機関休業日であったために、買掛金の支払いが1,808百万円、未払金の支払いが149百万円、借入金の返済が71百万円、それぞれ翌営業日に繰り越されております。また前連結会計年度末においても、期末日が金融機関休業日であったために、買掛金の支払いが1,506百万円、未払金の支払いが339百万円、借入金の返済が59百万円、それぞれ当第2四半期連結累計期間内に繰り越されております。これらを勘案した負債合計は、前連結会計年度末比104百万円減少し、18,777百万円となりました。これは主に1年内返済予定を含む長期借入金が168百万円増加した一方、買掛金が72百万円、リース債務が44百万円、未払法人税等が122百万円、それぞれ減少した結果であります。
純資産につきましては、前連結会計年度末比187百万円増加し、7,234百万円となりました。これは主に、利益剰余金が206百万円増加したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
2016/06/13 10:37
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