#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 商品別仕入実績

(注)1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
2 セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
3 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
(3) 財政状態の分析
総資産につきましては、前年度比2,859百万円減少し、21,528百万円となりました。これは主に、以下の増減によるものです。
増加:未収入金313百万円、売掛金58百万円
減少:現金及び預金2,192百万円、商品396百万円、敷金及び保証金297百万円、建物及び構築物166百万円
負債につきましては、前年度比2,995百万円減少し、18,254百万円となりました。これは主に以下の増減によるものです。
増加:その他79百万円、資産除去債務41百万円、長期預り敷金保証金31百万円、未払法人税等24百万円
減少:長期借入金1,708百万円、1年内返済予定の長期借入金454百万円、買掛金425百万円、短期借入金300百万円、リース債務147百万円
純資産につきましては、3,273百万円(前年度比136百万円増加)となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,192百万円減少し、1,244百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、前年度比525百万円増加し、623百万円の獲得となりました。これは主に、減価償却費が972百万円、仕入債務の増減額631百万円、たな卸資産の増減額が718百万円、店舗譲渡益が408百万円、それぞれ減少した一方で、前連結会計年度に比べて税金等調整前当期純利益が1,108百万円、災害損失が181百万円、利息の支払額が23百万円、それぞれ増加したことによります。2020/01/20 9:20