#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 商品別仕入実績

(注)1 セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
2 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係るセグメント情報は、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
また、前連結会計年度と収益の会計処理が異なることから、前連結会計年度との前年同期比(%)については記載を省略しております。
(3) 財政状態の分析
総資産につきましては、前年度比147百万円減少し、18,178百万円となりました。これは主に、以下の増減によるものです。
増加:現金及び預金258百万円、未収入金122百万円、投資有価証券103百万円
減少:商品284百万円、建物及び構築物259百万円
負債につきましては、前年度比259百万円増加し、14,776百万円となりました。これは主に以下の増減によるものです。
増加:短期借入金1,200百万円
減少:1年内返済予定の長期借入金454百万円、資産除去債務333百万円、長期借入金132百万円
純資産につきましては、3,401百万円(前年度比407百万円減少)となりました。これは主に以下の増減によるものです。
増加:欠損補填を目的とした繰越利益剰余金の増加:2,373百万円
減少:欠損補填を目的としたその他資本剰余金の減少:2,373百万円
(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ258百万円増加し、1,573百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりです。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、前年度比2,631百万円増加し、220百万円の獲得となりました。これは主に、事業撤退損失が2,144百万円、税金等調整前当期純損失が1,666百万円、それぞれ減少した一方で、前連結会計年度に比べて仕入債務の増減額が1,001百万円、事業撤退に伴う支払額が2,144百万円、それぞれ増加したことによります。2023/02/03 9:41