利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、14億19百万円(前年同期比3.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億8百万円、減価償却費5億84百万円、その他の負債の増加額2億11百万円、仕入債務の増加額99百万円等に対し、法人税等の支払額3億65百万円、売上債権の増加額1億32百万円、その他の資産の減少額1億8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億51百万円(前年同期比26.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億47百万円、建設協力金の支払による支出2億89百万円等に対し、定期預金の払戻による収入4億98百万円等によるものであります。

2015/12/24 10:42