キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 13:31
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1560万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4436万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億5454万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 841 | -269 | -543 | 572 | -458 | 1,356 | 通期 | 1,419 | -351 | -1,000 | 1,068 | -648 | 1,394 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,055 | 38 | -533 | 1,093 | - | 1,953 | 通期 | 1,892 | -58 | -732 | 1,833 | -220 | 2,495 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 689 | -18 | -352 | 671 | -58 | 2,814 | 通期 | 1,407 | 25 | -794 | 1,431 | -84 | 3,133 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 702 | -365 | -547 | 337 | -528 | 2,923 | 通期 | 1,760 | -1,008 | -968 | 751 | -1,513 | 2,916 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 897 | -4 | -502 | 893 | -10 | 3,307 | 通期 | 1,678 | -260 | -801 | 1,419 | -338 | 3,534 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 1,230 | 15 | -450 | 1,245 | -18 | 4,329 | 通期 | 2,393 | -256 | -695 | 2,137 | -248 | 4,975 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 1,007 | 105 | -418 | 1,112 | -66 | 5,669 | 通期 | 2,010 | -1,496 | -383 | 514 | -1,435 | 5,107 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 960 | -225 | -413 | 734 | -167 | 5,428 | 通期 | 1,959 | -290 | -622 | 1,669 | -262 | 6,153 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 870 | -81 | -414 | 789 | -44 | 6,528 | 通期 | 1,955 | -244 | -616 | 1,710 | -328 | 7,247 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- 10億6784万
- 2016年9月（連） +71.68%
- 18億3325万
- 2017年9月（個） -21.94%
- 14億3106万
- 2018年9月（個） -47.51%
- 7億5119万
- 2019年9月（個） +88.86%
- 14億1868万
- 2020年9月（個） +50.62%
- 21億3678万
- 2021年9月（個） -75.93%
- 5億1433万
- 2022年9月（個） +224.44%
- 16億6871万
- 2023年9月（個） +2.48%
- 17億1017万
設備投資#5*
- 2015年9月（連）
- -6億4763万
- 2016年9月（連）減少-66.08%
- -2億1966万
- 2017年9月（個）減少-61.94%
- -8359万
- 2018年9月（個）増加+999.99%
- -15億1298万
- 2019年9月（個）減少-77.64%
- -3億3828万
- 2020年9月（個）減少-26.82%
- -2億4754万
- 2021年9月（個）増加+479.78%
- -14億3523万
- 2022年9月（個）減少-81.75%
- -2億6196万
- 2023年9月（個）増加+25.1%
- -3億2770万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 265.6%
- 2016年9月（連）
- 347.79%
- 2017年9月（個）
- 254.47%
- 2018年9月（個）
- 331.25%
- 2019年9月（個）
- 301.03%
- 2020年9月（個）
- 416.26%
- 2021年9月（個）
- 361.86%
- 2022年9月（個）
- 4.21%
- 2023年9月（個）
- 356.1%