四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,747,413 |
減価償却費 | 314,520 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49,148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,131 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,483 |
受取利息及び受取配当金 | -5,801 |
支払利息 | 8,256 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -957,277 |
固定資産除却損 | 2,667 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,995 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 33,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,581 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62,686 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -96,087 |
小計 | 891,748 |
利息及び配当金の受取額 | 223 |
利息の支払額 | -8,147 |
法人税等の支払額 | -194,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -6,601 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,080 |
建設協力金の回収による収入 | 46,733 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -378 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -337,984 |
リース債務の返済による支出 | -161,093 |
配当金の支払額 | -102,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,969 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,435 |