四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 606,847 | 752,997 |
減価償却費 | 267,406 | 294,830 |
減損損失 | 4,845 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46,442 | -43,493 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,483 | 13,303 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,033 | -63,858 |
受取利息及び受取配当金 | -6,555 | -6,450 |
支払利息 | 19,016 | 12,844 |
固定資産除却損 | 7,200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -126,874 | -73,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,793 | -20,311 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 49,902 | 177,550 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78,830 | 136,395 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,342 | 34,045 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 239,480 | 85,203 |
小計 | 1,061,038 | 1,299,419 |
利息及び配当金の受取額 | 387 | 283 |
利息の支払額 | -18,666 | -12,331 |
法人税等の支払額 | -201,462 | -232,671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,296 | 1,054,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,600 | -12,601 |
定期預金の払戻による収入 | 486,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -457,678 | - |
建設協力金の支払による支出 | -319,600 | - |
建設協力金の回収による収入 | 35,140 | 50,653 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,798 | 37,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -329,982 | -311,232 |
リース債務の返済による支出 | -127,542 | -137,104 |
配当金の支払額 | -85,628 | -85,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,152 | -533,474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,345 | 559,187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,791 | 1,952,997 |