四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,981 | 606,847 |
| 減価償却費 | 268,548 | 267,406 |
| 減損損失 | － | 4,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,420 | -46,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,881 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,782 | 1,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,698 | -6,555 |
| 支払利息 | 24,364 | 19,016 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,339 | － |
| 固定資産圧縮損 | 10,870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,020 | -126,874 |
| 固定資産除却損 | － | 7,200 |
| 国庫補助金 | -10,870 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,653 | -11,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,052 | 49,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,227 | 78,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,406 | -25,342 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,144 | 239,480 |
| 小計 | 809,444 | 1,061,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,377 | 387 |
| 利息の支払額 | -23,873 | -18,666 |
| 法人税等の支払額 | -202,733 | -201,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,214 | 841,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,601 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 486,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,415 | -457,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,624 | － |
| 国庫補助金による収入 | 10,870 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -269,598 | -319,600 |
| 建設協力金の回収による収入 | 34,071 | 35,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243,934 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,347 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,635 | -268,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -406,410 | -329,982 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -115,476 | -127,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -96,935 | -85,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,847 | -543,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,267 | 29,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,415 | 1,355,791 |