四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,878 | 489,981 |
| 減価償却費 | 248,619 | 268,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,832 | -50,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,610 | 5,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,324 | 6,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,048 | -9,698 |
| 支払利息 | 32,045 | 24,364 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,339 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,320 | -76,020 |
| 国庫補助金 | － | -10,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,764 | -115,653 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,887 | 30,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,225 | 270,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,697 | -32,406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,982 | 5,144 |
| 小計 | 739,340 | 809,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 3,377 |
| 利息の支払額 | -31,681 | -23,873 |
| 法人税等の支払額 | -140,396 | -202,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,139 | 586,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,101 | -12,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,030 | -173,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,000 | 243,624 |
| 国庫補助金による収入 | － | 10,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -269,598 |
| 建設協力金の回収による収入 | 22,200 | 34,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,585 | -243,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,053 | 3,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | -157,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -436,518 | -406,410 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,815 | -115,476 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -59,790 | -96,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,123 | -648,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,553 | -220,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,523 | 594,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,076 | 1,164,415 |